グローバル・バランス・ファンド(安定型)、グローバル・バランス・ファンド(安定成長型)、グローバル・バランス・ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月26日 | 2016年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,988,832 | 12,812,655 |
| 親投資信託受益証券 | 733,978,574 | 726,808,635 |
| 未収入金 | 1,982,384 | 1,026,392 |
| 未収利息 | 18 | － |
| 流動資産計 | 748,949,808 | 740,647,682 |
| 資産の部合計 | 748,949,808 | 740,647,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,941,234 | 960,710 |
| 未払受託者報酬 | 138,513 | 136,421 |
| 未払委託者報酬 | 5,540,415 | 5,456,815 |
| その他未払費用 | 39,507 | 38,916 |
| 流動負債計 | 7,659,669 | 6,592,878 |
| 未払利息 | － | 16 |
| 負債の部合計 | 7,659,669 | 6,592,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 737,124,718 | 729,582,384 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,165,421 | 4,472,420 |
| （分配準備積立金） | 4,950,090 | 5,930,785 |
| 元本等合計 | 741,290,139 | 734,054,804 |
| 純資産の部合計 | 741,290,139 | 734,054,804 |
| 負債・純資産合計 | 748,949,808 | 740,647,682 |
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