グローバル・バランス・ファンド(安定型)、グローバル・バランス・ファンド(安定成長型)、グローバル・バランス・ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,336,008 | 10,298,449 |
| 親投資信託受益証券 | 573,974,726 | 574,306,576 |
| 未収入金 | 130,763 | 59,558 |
| 流動資産計 | 584,441,497 | 584,664,583 |
| 資産の部合計 | 584,441,497 | 584,664,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,572 | － |
| 未払受託者報酬 | 112,873 | 112,152 |
| 未払委託者報酬 | 4,514,697 | 4,485,903 |
| 未払利息 | 3 | 5 |
| その他未払費用 | 32,189 | 31,984 |
| 流動負債計 | 4,669,334 | 4,630,044 |
| 負債の部合計 | 4,669,334 | 4,630,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 577,785,135 | 574,544,531 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,987,028 | 5,490,008 |
| （分配準備積立金） | 22,090,263 | 23,823,692 |
| 元本等合計 | 579,772,163 | 580,034,539 |
| 純資産の部合計 | 579,772,163 | 580,034,539 |
| 負債・純資産合計 | 584,441,497 | 584,664,583 |
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