グローバル・バランス・ファンド(安定型)、グローバル・バランス・ファンド(安定成長型)、グローバル・バランス・ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月25日 | 2022年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,298,449 | 9,247,611 |
| 親投資信託受益証券 | 574,306,576 | 507,114,668 |
| 未収入金 | 59,558 | 369,490 |
| 流動資産計 | 584,664,583 | 516,731,769 |
| 資産の部合計 | 584,664,583 | 516,731,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 265,704 |
| 未払受託者報酬 | 112,152 | 102,334 |
| 未払委託者報酬 | 4,485,903 | 4,093,248 |
| 未払利息 | 5 | 18 |
| その他未払費用 | 31,984 | 29,181 |
| 流動負債計 | 4,630,044 | 4,490,485 |
| 負債の部合計 | 4,630,044 | 4,490,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 574,544,531 | 570,871,284 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,490,008 | -58,630,000 |
| （分配準備積立金） | 23,823,692 | 23,605,810 |
| 元本等合計 | 580,034,539 | 512,241,284 |
| 純資産の部合計 | 580,034,539 | 512,241,284 |
| 負債・純資産合計 | 584,664,583 | 516,731,769 |
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