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第14期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月6日-令和2年12月7日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月6日-令和2年12月7日)で絞込み

個別

2020年6月5日: 6億47万
2020年12月7日 +2.86%: 6億1765万

個別

2020年6月5日: 9億1438万
2020年12月7日 -1.21%: 9億335万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金			51,757,620

2021/03/05 9:17

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 2年12月 7日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	60,744,741

注記表

2021/03/05 9:17

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