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第16期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)で絞込み

個別

2021年6月7日: 6億3366万
2021年12月6日 -12.96%: 5億5156万

個別

2021年6月7日: 9億5974万
2021年12月6日 -21.87%: 7億4983万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金			48,742,270

2022/03/04 10:17

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 3年12月 6日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	59,267,633

注記表

2022/03/04 10:17

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