欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり)、欧州…

第18期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/06/07-2022/12/05)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/06/07-2022/12/05)で絞込み

個別

2022年6月6日: 4億7278万
2022年12月5日 -6.59%: 4億4164万

個別

2022年6月6日: 6億5443万
2022年12月5日 -19.67%: 5億2572万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金			48,375,193

2023/03/03 9:10

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 4年12月 5日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	68,549,402

注記表

2023/03/03 9:10

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