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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)

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【提出】: 2017/03/02 9:57
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

平成28年12月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	1,881,353,346
Ⅱ 負債総額	3,799,029
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,877,554,317
Ⅳ 発行済口数	2,048,744,085	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9164 ( 1万口当たり 9,164	)

開示資料

決算

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