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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)

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【提出】: 2019/09/04 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

令和 1年 6月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	871,737,824
Ⅱ 負債総額	675,983
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	871,061,841
Ⅳ 発行済口数	851,123,624	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0234
(10,000口当たり)	(10,234	)

開示資料

決算

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