有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)

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【提出】
2018/09/04 9:10
【資料】
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【項目】
60項目

平成30年 6月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,886,628,916
Ⅱ 負債総額25,795,452
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,860,833,464
Ⅳ 発行済口数2,185,619,587口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8514
(10,000口当たり)(8,514)

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