有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/06/07-2022/12/05)

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【提出】
2023/03/03 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目

令和 4年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額497,466,641
Ⅱ 負債総額437,370
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)497,029,271
Ⅳ 発行済口数564,012,644口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8812
(10,000口当たり)(8,812)

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