負債

有報情報

#1 投資状況-001

(1)【投資状況】

			平成28年12月30日現在
親投資信託受益証券		日本	10,002	0.00
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	60,844,878	2.01
	純資産総額		3,032,214,536	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/03/09 9:43

#2 投資状況-002

(1)【投資状況】

			平成28年12月30日現在
親投資信託受益証券		日本	10,002	0.01
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,098,873	2.02
	純資産総額		153,034,772	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/03/09 9:43

#3 投資状況-003

(1)【投資状況】

			平成28年12月30日現在
親投資信託受益証券		日本	10,002	0.00
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	9,752,665	2.03
	純資産総額		480,332,977	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/03/09 9:43

#4 投資状況-004

(1)【投資状況】

			平成28年12月30日現在
親投資信託受益証券		日本	10,002	0.00
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	13,015,901	2.00
	純資産総額		650,434,296	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/03/09 9:43

#5 投資状況-005

(1)【投資状況】

			平成28年12月30日現在
親投資信託受益証券		日本	10,002	0.01
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,045,173	1.96
	純資産総額		104,583,436	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/03/09 9:43

#6 投資状況-006

(1)【投資状況】

			平成28年12月30日現在
親投資信託受益証券		日本	10,002	0.00
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	8,828,301	2.02
	純資産総額		437,511,303	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/03/09 9:43

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2017/03/09 9:43

#8 資産の評価（連結）

① 基準価額の算出方法
基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。)
* 基準価額=純資産総額÷受益権総口数

2017/03/09 9:43

#9 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年6月13日現在 ]	[ 平成28年12月13日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産合計		233,335,210	223,956,636
負債の部
流動負債
未払解約金		―	1,474,704

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月15日から7月14日まで、および7月15日から翌年1月14日までであります。
(2)注記表

2017/03/09 9:43

#10 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(1)投資状況

			平成28年12月30日現在
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	670,263,760	100.00
	純資産総額		670,263,760	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産

2017/03/09 9:43