優先証券プラス・オープン為替プレミアムコース(毎月決算型)、為替ヘッジありコース(毎月決算型)、為替ヘッジなしコース(毎月決算型)、為替プレミアムコース(年2回決算型)、為替ヘッジありコース(年2回決算型)、為替ヘッジなしコース(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月13日 | 2016年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,048,180 | 102,632,745 |
| 投資信託受益証券 | 3,895,107,720 | 3,064,391,131 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,002 |
| 未収入金 | 29,000,000 | 13,000,000 |
| 流動資産計 | 4,045,165,906 | 3,180,033,878 |
| 資産の部合計 | 4,045,165,906 | 3,180,033,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | 172 | 148 |
| 未払収益分配金 | 36,881,628 | 29,647,240 |
| 未払解約金 | 28,960,092 | 20,555,987 |
| 未払受託者報酬 | 113,133 | 82,837 |
| 未払委託者報酬 | 4,148,172 | 3,037,453 |
| その他未払費用 | 37,814 | 27,605 |
| 流動負債計 | 70,141,011 | 53,351,270 |
| 負債の部合計 | 70,141,011 | 53,351,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,610,203,606 | 3,705,905,014 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -635,178,711 | -579,222,406 |
| （分配準備積立金） | 440,982,701 | 478,048,565 |
| 元本等合計 | 3,975,024,895 | 3,126,682,608 |
| 純資産の部合計 | 3,975,024,895 | 3,126,682,608 |
| 負債・純資産合計 | 4,045,165,906 | 3,180,033,878 |
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