優先証券プラス・オープン為替プレミアムコース(毎月決算型)、為替ヘッジありコース(毎月決算型)、為替ヘッジなしコース(毎月決算型)、為替プレミアムコース(年2回決算型)、為替ヘッジありコース(年2回決算型)、為替ヘッジなしコース(年2回決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2019/03/12 9:05

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2019/03/12 9:05

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2019/03/12 9:05

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2019/03/12 9:05

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2019/03/12 9:05

#6 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2014年10月3日 証券投資信託契約締結、設定、運用開始
2015年7月1日 ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から
三菱UFJ国際投信株式会社に承継2019/03/12 9:05

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式により、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。

2019/03/12 9:05

#8 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2019/03/12 9:05

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2019/03/12 9:05

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.2204%(税抜1.1300%)の率を乗じて得た額とし、日々各ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

2019/03/12 9:05

#11 信託期間（連結）

【信託期間】
2019年9月13日まで(2014年10月3日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2019/03/12 9:05

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2019/03/12 9:05

#13 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	80円
第2計算期間	80円
第3計算期間	80円
第4計算期間	80円
第5計算期間	80円
第6計算期間	80円
第7計算期間	80円
第8計算期間	80円
第9計算期間	80円
第10計算期間	80円
第11計算期間	80円
第12計算期間	80円
第13計算期間	80円
第14計算期間	80円
第15計算期間	80円
第16計算期間	80円
第17計算期間	80円
第18計算期間	80円
第19計算期間	80円
第20計算期間	80円
第21計算期間	80円
第22計算期間	80円
第23計算期間	80円
第24計算期間	80円
第25計算期間	80円
第26計算期間	80円
第27計算期間	80円
第28計算期間	80円
第29計算期間	80円
第30計算期間	80円
第31計算期間	80円
第32計算期間	80円
第33計算期間	80円
第34計算期間	80円
第35計算期間	80円
第36計算期間	80円
第37計算期間	80円
第38計算期間	80円
第39計算期間	80円
第40計算期間	80円
第41計算期間	80円
第42計算期間	80円
第43計算期間	80円
第44計算期間	80円
第45計算期間	80円
第46計算期間	80円
第47計算期間	80円
第48計算期間	80円
第49計算期間	80円

2019/03/12 9:05

#14 分配の推移-002

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	25円
第2計算期間	25円
第3計算期間	25円
第4計算期間	25円
第5計算期間	25円
第6計算期間	25円
第7計算期間	25円
第8計算期間	25円
第9計算期間	25円
第10計算期間	25円
第11計算期間	25円
第12計算期間	25円
第13計算期間	25円
第14計算期間	25円
第15計算期間	25円
第16計算期間	25円
第17計算期間	25円
第18計算期間	25円
第19計算期間	25円
第20計算期間	25円
第21計算期間	25円
第22計算期間	25円
第23計算期間	25円
第24計算期間	25円
第25計算期間	25円
第26計算期間	25円
第27計算期間	25円
第28計算期間	25円
第29計算期間	25円
第30計算期間	25円
第31計算期間	25円
第32計算期間	25円
第33計算期間	25円
第34計算期間	25円
第35計算期間	25円
第36計算期間	25円
第37計算期間	25円
第38計算期間	25円
第39計算期間	25円
第40計算期間	25円
第41計算期間	25円
第42計算期間	25円
第43計算期間	25円
第44計算期間	25円
第45計算期間	25円
第46計算期間	25円
第47計算期間	25円
第48計算期間	25円
第49計算期間	25円

2019/03/12 9:05

#15 分配の推移-004

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	10円
第2計算期間	10円
第3計算期間	10円
第4計算期間	10円
第5計算期間	10円
第6計算期間	10円
第7計算期間	10円
第8計算期間	10円
第9計算期間	10円

2019/03/12 9:05

#16 分配方針（連結）

(4)【分配方針】
① 収益分配方針

2019/03/12 9:05

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2019/03/12 9:05

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2018年 6月29日	臨時報告書
2018年 9月12日	有価証券届出書
2018年 9月12日	有価証券報告書
2018年 9月28日	臨時報告書

2019/03/12 9:05

#19 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.83
第2計算期間	1.96
第3計算期間	1.77
第4計算期間	1.53
第5計算期間	1.78
第6計算期間	△0.54
第7計算期間	△0.85
第8計算期間	△0.22
第9計算期間	1.05
第10計算期間	△2.74
第11計算期間	1.04
第12計算期間	2.78
第13計算期間	△1.55
第14計算期間	△0.94
第15計算期間	△9.21
第16計算期間	7.17
第17計算期間	△2.75
第18計算期間	1.16
第19計算期間	△0.43
第20計算期間	△1.26
第21計算期間	1.80
第22計算期間	1.64
第23計算期間	0.68
第24計算期間	0.64
第25計算期間	△0.02
第26計算期間	1.93
第27計算期間	0.76
第28計算期間	1.55
第29計算期間	△1.06
第30計算期間	4.10
第31計算期間	△1.95
第32計算期間	1.66
第33計算期間	△1.63
第34計算期間	1.26
第35計算期間	0.71
第36計算期間	0.84
第37計算期間	0.70
第38計算期間	△0.60
第39計算期間	△4.23
第40計算期間	△1.01
第41計算期間	△0.13
第42計算期間	0.44
第43計算期間	0.23
第44計算期間	1.71
第45計算期間	0.04
第46計算期間	1.08
第47計算期間	△2.18
第48計算期間	1.57
第49計算期間	△2.30

2019/03/12 9:05

#20 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.28
第2計算期間	0.89
第3計算期間	1.65
第4計算期間	0.53
第5計算期間	1.17
第6計算期間	△1.10
第7計算期間	△0.25
第8計算期間	△0.03
第9計算期間	0.58
第10計算期間	△0.23
第11計算期間	△0.14
第12計算期間	1.27
第13計算期間	△0.53
第14計算期間	0.81
第15計算期間	△6.04
第16計算期間	5.80
第17計算期間	△0.48
第18計算期間	1.58
第19計算期間	△0.61
第20計算期間	1.48
第21計算期間	1.71
第22計算期間	0.03
第23計算期間	△1.08
第24計算期間	△0.67
第25計算期間	△1.00
第26計算期間	1.52
第27計算期間	0.95
第28計算期間	0.30
第29計算期間	1.45
第30計算期間	1.70
第31計算期間	0.08
第32計算期間	0.94
第33計算期間	0.36
第34計算期間	0.69
第35計算期間	0.15
第36計算期間	0.19
第37計算期間	0.16
第38計算期間	△0.06
第39計算期間	△2.63
第40計算期間	0.72
第41計算期間	△0.82
第42計算期間	△0.61
第43計算期間	△0.69
第44計算期間	0.40
第45計算期間	0.16
第46計算期間	0.13
第47計算期間	△2.17
第48計算期間	△0.05
第49計算期間	△2.79

2019/03/12 9:05

#21 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	7.94
第2計算期間	1.22
第3計算期間	1.81
第4計算期間	2.45
第5計算期間	0.34
第6計算期間	△1.35
第7計算期間	2.53
第8計算期間	△0.46
第9計算期間	1.58
第10計算期間	△2.79
第11計算期間	△0.25
第12計算期間	3.43
第13計算期間	△2.07
第14計算期間	△1.50
第15計算期間	△10.23
第16計算期間	6.61
第17計算期間	△4.62
第18計算期間	1.82
第19計算期間	△2.21
第20計算期間	△0.64
第21計算期間	△1.57
第22計算期間	1.09
第23計算期間	1.10
第24計算期間	1.30
第25計算期間	7.19
第26計算期間	0.61
第27計算期間	0.69
第28計算期間	1.52
第29計算期間	△3.46
第30計算期間	5.21
第31計算期間	△2.74
第32計算期間	4.02
第33計算期間	△2.74
第34計算期間	1.26
第35計算期間	2.42
第36計算期間	1.20
第37計算期間	0.60
第38計算期間	△1.80
第39計算期間	△4.83
第40計算期間	△1.18
第41計算期間	0.16
第42計算期間	1.46
第43計算期間	0.32
第44計算期間	2.57
第45計算期間	△1.15
第46計算期間	0.81
第47計算期間	△1.26
第48計算期間	1.59
第49計算期間	△3.06

2019/03/12 9:05

#22 収益率の推移-004

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.81
第2計算期間	5.76
第3計算期間	0.16
第4計算期間	△5.59
第5計算期間	3.61
第6計算期間	5.18
第7計算期間	3.48
第8計算期間	△5.27
第9計算期間	△0.16

2019/03/12 9:05

#23 収益率の推移-005

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.33
第2計算期間	2.86
第3計算期間	0.87
第4計算期間	0.67
第5計算期間	0.38
第6計算期間	6.09
第7計算期間	2.47
第8計算期間	△4.03
第9計算期間	△4.29

2019/03/12 9:05

#24 収益率の推移-006

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	7.85
第2計算期間	7.21
第3計算期間	△0.67
第4計算期間	△10.56
第5計算期間	8.65
第6計算期間	2.00
第7計算期間	6.87
第8計算期間	△5.73
第9計算期間	△0.57

2019/03/12 9:05

#25 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2019/03/12 9:05

#26 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2019/03/12 9:05

#27 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2019/03/12 9:05

#28 投資リスク（連結）

為替変動リスク
<為替プレミアムコース>・主要投資対象とする外国投資信託は、米ドル建資産へ投資します。そのため、米ドルが円に対して弱く(円高に)なれば基準価額の下落要因となります。

2019/03/12 9:05

#29 投資制限（連結）

投資信託証券への投資制限
投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。2019/03/12 9:05

#30 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
円建の外国投資信託であるプリファード・セキュリティーズ・ファンド(前記(1)投資方針「※」をご参照ください。)の受益証券を主要投資対象とします。

2019/03/12 9:05

#31 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
① 基本方針

2019/03/12 9:05

#32 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】

2019/03/12 9:05

#33 投資状況-001

(1)【投資状況】

平成30年12月28日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	681,669,870	99.20
親投資信託受益証券	日本	9,998	0.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	5,493,989	0.80
純資産総額		687,173,857	100.00

2019/03/12 9:05

#34 投資状況-002

(1)【投資状況】

平成30年12月28日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	99,926,174	99.49
親投資信託受益証券	日本	9,998	0.01
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	499,584	0.50
純資産総額		100,435,756	100.00

2019/03/12 9:05

#35 投資状況-003

(1)【投資状況】

平成30年12月28日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	98,784,000	98.45
親投資信託受益証券	日本	9,998	0.01
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,545,438	1.54
純資産総額		100,339,436	100.00

2019/03/12 9:05

#36 投資状況-004

(1)【投資状況】

平成30年12月28日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	151,421,760	98.51
親投資信託受益証券	日本	9,998	0.01
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,282,273	1.48
純資産総額		153,714,031	100.00

2019/03/12 9:05

#37 投資状況-005

(1)【投資状況】

平成30年12月28日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	65,691,014	98.93
親投資信託受益証券	日本	9,998	0.02
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	701,007	1.05
純資産総額		66,402,019	100.00

2019/03/12 9:05

#38 投資状況-006

(1)【投資状況】

平成30年12月28日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	201,942,720	98.61
親投資信託受益証券	日本	9,998	0.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,830,063	1.39
純資産総額		204,782,781	100.00

2019/03/12 9:05

#39 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2019/03/12 9:05

#40 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨークの銀行の休業日
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
ルクセンブルグの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2019/03/12 9:05

#41 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成29年12月14日至 平成30年 6月13日	当期自 平成30年 6月14日至 平成30年12月13日
営業収益
配当株式	73,163,624	54,525,549
受取利息	26	10
有価証券売買等損益	△128,274,954	△47,616,890
営業収益合計	△55,111,304	6,908,669
営業費用
支払利息	4,640	4,128
受託者報酬	167,103	132,982
委託者報酬	6,126,956	4,875,872
その他費用	55,639	44,295
営業費用合計	6,354,338	5,057,277
営業利益又は営業損失(△)	△61,465,642	1,851,392
経常利益又は経常損失(△)	△61,465,642	1,851,392
当期純利益又は当期純損失(△)	△61,465,642	1,851,392
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△879,432	81,547
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△256,508,630	△336,645,792
剰余金増加額又は欠損金減少額	47,384,369	55,639,490
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,384,369	55,639,490
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,121,936	2,999,962
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,121,936	2,999,962
分配金	63,813,385	53,761,715
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△336,645,792	△335,998,134

2019/03/12 9:05

#42 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2019/03/12 9:05

#43 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2019/03/12 9:05

#44 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2019/03/12 9:05

#45 注記表（連結）

(3)【注記表】

2019/03/12 9:05

#46 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.24%(税抜 3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞくコース)があり、分配金再投資コース(自動けいぞくコース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2019/03/12 9:05

#47 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨークの銀行の休業日
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
ルクセンブルグの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2019/03/12 9:05

#48 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

2019/03/12 9:05

#49 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

平成30年12月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	692,517,552
Ⅱ 負債総額	5,343,695
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	687,173,857
Ⅳ 発行済口数	1,032,908,675	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6653
(10,000口当たり)	(6,653	)

2019/03/12 9:05

#50 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

平成30年12月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	100,486,926
Ⅱ 負債総額	51,170
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,435,756
Ⅳ 発行済口数	108,776,663	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9233
(10,000口当たり)	(9,233	)

2019/03/12 9:05

#51 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

平成30年12月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	100,391,220
Ⅱ 負債総額	51,784
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,339,436
Ⅳ 発行済口数	102,335,076	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9805
(10,000口当たり)	(9,805	)

2019/03/12 9:05

#52 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】

平成30年12月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	153,793,162
Ⅱ 負債総額	79,131
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	153,714,031
Ⅳ 発行済口数	147,756,434	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0403
(10,000口当たり)	(10,403	)

2019/03/12 9:05

#53 純資産額計算書-005

【純資産額計算書】

平成30年12月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	66,435,843
Ⅱ 負債総額	33,824
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,402,019
Ⅳ 発行済口数	64,394,882	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0312
(10,000口当たり)	(10,312	)

2019/03/12 9:05

#54 純資産額計算書-006

【純資産額計算書】

平成30年12月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	204,888,731
Ⅱ 負債総額	105,950
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	204,782,781
Ⅳ 発行済口数	186,458,060	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0983
(10,000口当たり)	(10,983	)

2019/03/12 9:05

#55 計算期間（連結）

(4)【計算期間】

毎月決算型	年2回決算型
毎月14日から翌月13日までただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。第1計算期間は信託契約締結日から2014年12月15日までとなります。なお、最終計算期間の終了日は、各ファンドの信託期間の終了日とします。	毎年6月14日から12月13日および12月14日から翌年6月13日までただし、計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。第1計算期間は信託契約締結日から2014年12月15日までとなります。なお、最終計算期間の終了日は、各ファンドの信託期間の終了日とします。

2019/03/12 9:05

#56 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	9,650,940,173	100,951,260	9,549,988,913
第2計算期間	307,943,451	14,560,120	9,843,372,244
第3計算期間	147,562,482	17,684,631	9,973,250,095
第4計算期間	85,691,268	197,427,275	9,861,514,088
第5計算期間	565,205,312	1,030,012,948	9,396,706,452
第6計算期間	172,553,541	1,343,108,002	8,226,151,991
第7計算期間	238,058,773	1,004,785,453	7,459,425,311
第8計算期間	215,073,715	503,360,171	7,171,138,855
第9計算期間	113,415,952	493,097,936	6,791,456,871
第10計算期間	185,146,716	485,107,356	6,491,496,231
第11計算期間	28,184,042	371,474,179	6,148,206,094
第12計算期間	269,771,720	273,001,489	6,144,976,325
第13計算期間	252,480,378	819,641,651	5,577,815,052
第14計算期間	28,225,185	167,086,356	5,438,953,881
第15計算期間	6,361,454	245,930,309	5,199,385,026
第16計算期間	16,512,946	131,820,556	5,084,077,416
第17計算期間	13,111,672	242,335,572	4,854,853,516
第18計算期間	9,560,701	81,845,049	4,782,569,168
第19計算期間	17,424,082	189,789,644	4,610,203,606
第20計算期間	4,908,229	288,792,424	4,326,319,411
第21計算期間	4,861,652	69,094,763	4,262,086,300
第22計算期間	4,919,385	67,983,054	4,199,022,631
第23計算期間	4,930,877	163,445,816	4,040,507,692
第24計算期間	6,002,047	145,186,385	3,901,323,354
第25計算期間	4,571,917	199,990,257	3,705,905,014
第26計算期間	4,570,792	282,100,239	3,428,375,567
第27計算期間	3,828,398	278,825,769	3,153,378,196
第28計算期間	4,711,915	315,239,324	2,842,850,787
第29計算期間	2,761,245	377,757,461	2,467,854,571
第30計算期間	2,768,729	96,610,121	2,374,013,179
第31計算期間	2,012,540	411,574,244	1,964,451,475
第32計算期間	2,344,391	158,893,535	1,807,902,331
第33計算期間	1,847,797	82,540,653	1,727,209,475
第34計算期間	2,324,193	29,312,201	1,700,221,467
第35計算期間	2,162,446	66,262,421	1,636,121,492
第36計算期間	1,991,087	148,654,137	1,489,458,442
第37計算期間	1,952,913	54,875,913	1,436,535,442
第38計算期間	1,894,060	32,565,582	1,405,863,920
第39計算期間	2,329,934	8,343,430	1,399,850,424
第40計算期間	2,471,844	34,912,287	1,367,409,981
第41計算期間	2,472,327	85,639,533	1,284,242,775
第42計算期間	2,169,727	15,816,108	1,270,596,394
第43計算期間	2,207,128	24,093,633	1,248,709,889
第44計算期間	2,039,491	38,452,383	1,212,296,997
第45計算期間	1,878,282	53,574,756	1,160,600,523
第46計算期間	1,753,730	31,969,692	1,130,384,561
第47計算期間	1,713,669	44,554,428	1,087,543,802
第48計算期間	1,697,955	16,285,294	1,072,956,463
第49計算期間	1,709,734	18,233,755	1,056,432,442

2019/03/12 9:05

#57 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	416,397,658	―	416,397,658
第2計算期間	4,464,608	―	420,862,266
第3計算期間	10,459,639	―	431,321,905
第4計算期間	19,167,591	1,937,234	448,552,262
第5計算期間	10,191,878	―	458,744,140
第6計算期間	1,201,144	41,619,414	418,325,870
第7計算期間	10,189,025	61,516,802	366,998,093
第8計算期間	208,533	33,983,539	333,223,087
第9計算期間	209,546	13,888,726	319,543,907
第10計算期間	195,935	11,937,236	307,802,606
第11計算期間	197,271	7,925,548	300,074,329
第12計算期間	188,509	19,372,338	280,890,500
第13計算期間	62,191,228	13,555,783	329,525,945
第14計算期間	182,928	5,166,978	324,541,895
第15計算期間	171,141	2,905,851	321,807,185
第16計算期間	5,177,099	4,819,949	322,164,335
第17計算期間	9,685,397	78,260,022	253,589,710
第18計算期間	4,885,651	22,962,597	235,512,764
第19計算期間	3,872,482	23,719,907	215,665,339
第20計算期間	11,262	983,085	214,693,516
第21計算期間	9,559,954	24,392,212	199,861,258
第22計算期間	11,008	4,843,085	195,029,181
第23計算期間	11,047	―	195,040,228
第24計算期間	11,221	6,963,846	188,087,603
第25計算期間	3,281	24,797,166	163,293,718
第26計算期間	4,176	9,686,169	153,611,725
第27計算期間	3,297	6,767,190	146,847,832
第28計算期間	3,282	2,895,427	143,955,687
第29計算期間	3,287	―	143,958,974
第30計算期間	3,331	37,722	143,924,583
第31計算期間	3,212	1,000,000	142,927,795
第32計算期間	3,224	7,343,278	135,587,741
第33計算期間	2,132	―	135,589,873
第34計算期間	2,131	―	135,592,004
第35計算期間	2,126	9,446,235	126,147,895
第36計算期間	2,133	―	126,150,028
第37計算期間	2,138	―	126,152,166
第38計算期間	2,142	―	126,154,308
第39計算期間	2,151	5,857,171	120,299,288
第40計算期間	2,219	10,558,183	109,743,324
第41計算期間	165	―	109,743,489
第42計算期間	167	―	109,743,656
第43計算期間	170	968,618	108,775,208
第44計算期間	214	―	108,775,422
第45計算期間	184	―	108,775,606
第46計算期間	188	―	108,775,794
第47計算期間	195	―	108,775,989
第48計算期間	221	―	108,776,210
第49計算期間	223	―	108,776,433

2019/03/12 9:05

#58 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	2,958,436,564	89,283,730	2,869,152,834
第2計算期間	183,416,285	69,856,104	2,982,713,015
第3計算期間	57,658,102	128,061,152	2,912,309,965
第4計算期間	55,989,839	300,373,535	2,667,926,269
第5計算期間	58,931,982	361,544,410	2,365,313,841
第6計算期間	36,577,732	493,192,824	1,908,698,749
第7計算期間	9,782,956	508,845,108	1,409,636,597
第8計算期間	11,361,934	248,340,846	1,172,657,685
第9計算期間	619,444	136,170,333	1,037,106,796
第10計算期間	560,657	75,774,255	961,893,198
第11計算期間	576,777	83,790,890	878,679,085
第12計算期間	562,871	102,208,366	777,033,590
第13計算期間	5,517,618	54,712,102	727,839,106
第14計算期間	425,316	―	728,264,422
第15計算期間	446,711	92,175,361	636,535,772
第16計算期間	597,001	27,325,785	609,806,988
第17計算期間	479,266	4,843,739	605,442,515
第18計算期間	589,608	24,395,656	581,636,467
第19計算期間	7,619,682	18,564,943	570,691,206
第20計算期間	558,657	31,060,372	540,189,491
第21計算期間	568,350	36,158,109	504,599,732
第22計算期間	567,363	2,569,730	502,597,365
第23計算期間	564,138	8,717,552	494,443,951
第24計算期間	558,805	968,618	494,034,138
第25計算期間	516,012	31,302,363	463,247,787
第26計算期間	434,753	18,662,983	445,019,557
第27計算期間	397,550	6,005,974	439,411,133
第28計算期間	396,549	15,474,707	424,332,975
第29計算期間	365,073	134,343,241	290,354,807
第30計算期間	143,450	18,377,023	272,121,234
第31計算期間	123,111	15,726,060	256,518,285
第32計算期間	133,499	4,843,085	251,808,699
第33計算期間	122,312	8,701,194	243,229,817
第34計算期間	133,084	18,172,324	225,190,577
第35計算期間	108,636	21,143,915	204,155,298
第36計算期間	102,328	36,147,473	168,110,153
第37計算期間	99,902	26,310,252	141,899,803
第38計算期間	69,754	1,881,754	140,087,803
第39計算期間	69,583	926,441	139,230,945
第40計算期間	75,034	―	139,305,979
第41計算期間	76,273	2,096,226	137,286,026
第42計算期間	72,379	4,937,234	132,421,171
第43計算期間	51,340	20,480,108	111,992,403
第44計算期間	51,406	3,179,168	108,864,641
第45計算期間	45,097	―	108,909,738
第46計算期間	45,820	4,914,679	104,040,879
第47計算期間	41,408	874,125	103,208,162
第48計算期間	42,121	―	103,250,283
第49計算期間	41,646	1,000,000	102,291,929

2019/03/12 9:05

#59 設定及び解約の実績-004

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	2,956,158,746	4,954,563	2,951,204,183
第2計算期間	285,225,592	1,129,785,805	2,106,643,970
第3計算期間	89,687,338	802,519,229	1,393,812,079
第4計算期間	5,328,730	406,677,804	992,463,005
第5計算期間	456,381	324,278,900	668,640,486
第6計算期間	341,026	413,704,697	255,276,815
第7計算期間	108,859	74,267,135	181,118,539
第8計算期間	71,525	14,250,523	166,939,541
第9計算期間	65,007	19,313,339	147,691,209

2019/03/12 9:05

#60 設定及び解約の実績-005

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	257,505,226	―	257,505,226
第2計算期間	184,525,798	29,980,701	412,050,323
第3計算期間	372,876,642	159,447,161	625,479,804
第4計算期間	14,480,725	65,063,745	574,896,784
第5計算期間	425,005	476,106,632	99,215,157
第6計算期間	46,691	13,912,144	85,349,704
第7計算期間	15,972,918	26,984,239	74,338,383
第8計算期間	38,153	7,491,908	66,884,628
第9計算期間	37,289	2,564,078	64,357,839

2019/03/12 9:05

#61 設定及び解約の実績-006

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,565,998,069	12,592,020	1,553,406,049
第2計算期間	272,393,828	916,776,895	909,022,982
第3計算期間	53,624,042	421,663,577	540,983,447
第4計算期間	18,165,792	107,664,029	451,485,210
第5計算期間	7,593,732	66,687,419	392,391,523
第6計算期間	210,537	114,245,192	278,356,868
第7計算期間	286,797	35,785,603	242,858,062
第8計算期間	139,374	47,569,486	195,427,950
第9計算期間	126,354	7,978,998	187,575,306

2019/03/12 9:05

#62 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2019/03/12 9:05

#63 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2019/03/12 9:05

#64 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2019/03/12 9:05

#65 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
該当事項はありません。

2019/03/12 9:05

#66 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2019/03/12 9:05

#67 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネー・プール マザーファンド
純資産額計算書

2019/03/12 9:05

#68 （参考）マザーファンド、財務諸表

マネー・プール マザーファンド
貸借対照表

2019/03/12 9:05

#69 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

マネー・プール マザーファンド
投資状況

2019/03/12 9:05