優先証券プラス・オープン為替プレミアムコース(毎月決算型)、為替ヘッジありコース(毎月決算型)、為替ヘッジなしコース(毎月決算型)、為替プレミアムコース(年2回決算型)、為替ヘッジありコース(年2回決算型)、為替ヘッジなしコース(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月13日 | 2017年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,632,745 | 70,217,068 |
| 投資信託受益証券 | 3,064,391,131 | 1,615,892,564 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 10,001 |
| 未収入金 | 13,000,000 | 174,000,000 |
| 流動資産計 | 3,180,033,878 | 1,860,119,633 |
| 資産の部合計 | 3,180,033,878 | 1,860,119,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,647,240 | 15,715,611 |
| 未払解約金 | 20,555,987 | 192,161,835 |
| 未払受託者報酬 | 82,837 | 49,885 |
| 未払委託者報酬 | 3,037,453 | 1,829,196 |
| 未払利息 | 148 | 127 |
| その他未払費用 | 27,605 | 16,619 |
| 流動負債計 | 53,351,270 | 209,773,273 |
| 負債の部合計 | 53,351,270 | 209,773,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,705,905,014 | 1,964,451,475 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -579,222,406 | -314,105,115 |
| （分配準備積立金） | 478,048,565 | 306,724,646 |
| 元本等合計 | 3,126,682,608 | 1,650,346,360 |
| 純資産の部合計 | 3,126,682,608 | 1,650,346,360 |
| 負債・純資産合計 | 3,180,033,878 | 1,860,119,633 |
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