優先証券プラス・オープン為替プレミアムコース(毎月決算型)、為替ヘッジありコース(毎月決算型)、為替ヘッジなしコース(毎月決算型)、為替プレミアムコース(年2回決算型)、為替ヘッジありコース(年2回決算型)、為替ヘッジなしコース(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月13日 | 2017年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,217,068 | 31,902,355 |
| 投資信託受益証券 | 1,615,892,564 | 1,174,373,200 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 10,001 |
| 未収入金 | 174,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,860,119,633 | 1,206,285,556 |
| 資産の部合計 | 1,860,119,633 | 1,206,285,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,715,611 | 11,492,283 |
| 未払受託者報酬 | 49,885 | 32,307 |
| 未払解約金 | 192,161,835 | 13,538,752 |
| 未払委託者報酬 | 1,829,196 | 1,184,605 |
| 未払利息 | 127 | 39 |
| その他未払費用 | 16,619 | 10,758 |
| 流動負債計 | 209,773,273 | 26,258,744 |
| 負債の部合計 | 209,773,273 | 26,258,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,964,451,475 | 1,436,535,442 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -314,105,115 | -256,508,630 |
| （分配準備積立金） | 306,724,646 | 236,543,700 |
| 元本等合計 | 1,650,346,360 | 1,180,026,812 |
| 純資産の部合計 | 1,650,346,360 | 1,180,026,812 |
| 負債・純資産合計 | 1,860,119,633 | 1,206,285,556 |
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