優先証券プラス・オープン為替プレミアムコース(毎月決算型)、為替ヘッジありコース(毎月決算型)、為替ヘッジなしコース(毎月決算型)、為替プレミアムコース(年2回決算型)、為替ヘッジありコース(年2回決算型)、為替ヘッジなしコース(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月13日 | 2018年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,902,355 | 35,021,413 |
| 投資信託受益証券 | 1,174,373,200 | 898,261,872 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 9,999 |
| 流動資産計 | 1,206,285,556 | 933,293,284 |
| 資産の部合計 | 1,206,285,556 | 933,293,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,492,283 | 9,989,679 |
| 未払解約金 | 13,538,752 | 10,297,216 |
| 未払受託者報酬 | 32,307 | 24,796 |
| 未払委託者報酬 | 1,184,605 | 909,164 |
| 未払利息 | 39 | 78 |
| その他未払費用 | 10,758 | 8,254 |
| 流動負債計 | 26,258,744 | 21,229,187 |
| 負債の部合計 | 26,258,744 | 21,229,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,436,535,442 | 1,248,709,889 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -256,508,630 | -336,645,792 |
| （分配準備積立金） | 236,543,700 | 205,793,985 |
| 元本等合計 | 1,180,026,812 | 912,064,097 |
| 純資産の部合計 | 1,180,026,812 | 912,064,097 |
| 負債・純資産合計 | 1,206,285,556 | 933,293,284 |
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