優先証券プラス・オープン為替プレミアムコース(毎月決算型)、為替ヘッジありコース(毎月決算型)、為替ヘッジなしコース(毎月決算型)、為替プレミアムコース(年2回決算型)、為替ヘッジありコース(年2回決算型)、為替ヘッジなしコース(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月13日 | 2018年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,021,413 | 21,951,401 |
| 投資信託受益証券 | 898,261,872 | 709,670,532 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,998 |
| 流動資産計 | 933,293,284 | 731,631,931 |
| 資産の部合計 | 933,293,284 | 731,631,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,989,679 | 8,451,459 |
| 未払解約金 | 10,297,216 | 1,998,063 |
| 未払受託者報酬 | 24,796 | 19,688 |
| 未払委託者報酬 | 909,164 | 721,793 |
| 未払利息 | 78 | 42 |
| その他未払費用 | 8,254 | 6,578 |
| 流動負債計 | 21,229,187 | 11,197,623 |
| 負債の部合計 | 21,229,187 | 11,197,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,248,709,889 | 1,056,432,442 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -336,645,792 | -335,998,134 |
| （分配準備積立金） | 205,793,985 | 168,869,205 |
| 元本等合計 | 912,064,097 | 720,434,308 |
| 純資産の部合計 | 912,064,097 | 720,434,308 |
| 負債・純資産合計 | 933,293,284 | 731,631,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
