優先証券プラス・オープン為替プレミアムコース(毎月決算型)、為替ヘッジありコース(毎月決算型)、為替ヘッジなしコース(毎月決算型)、為替プレミアムコース(年2回決算型)、為替ヘッジありコース(年2回決算型)、為替ヘッジなしコース(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月14日 | 2016年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 273,826,836 | 121,048,180 |
| 投資信託受益証券 | 5,268,803,500 | 3,895,107,720 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | 10,006 |
| 未収入金 | 11,000,000 | 29,000,000 |
| 未収利息 | 432 | － |
| 流動資産計 | 5,553,640,773 | 4,045,165,906 |
| 資産の部合計 | 5,553,640,773 | 4,045,165,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,622,520 | 36,881,628 |
| 未払解約金 | 73,073,446 | 28,960,092 |
| 未払受託者報酬 | 158,680 | 113,133 |
| 未払委託者報酬 | 5,818,229 | 4,148,172 |
| その他未払費用 | 52,884 | 37,814 |
| 流動負債計 | 176,725,759 | 70,141,011 |
| 未払利息 | － | 172 |
| 未払金 | 53,000,000 | － |
| 負債の部合計 | 176,725,759 | 70,141,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,577,815,052 | 4,610,203,606 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -200,900,038 | -635,178,711 |
| （分配準備積立金） | 371,909,637 | 440,982,701 |
| 元本等合計 | 5,376,915,014 | 3,975,024,895 |
| 純資産の部合計 | 5,376,915,014 | 3,975,024,895 |
| 負債・純資産合計 | 5,553,640,773 | 4,045,165,906 |
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