資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2019/03/12 9:05

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

商品分類表
<各ファンド>

単位型・追加型の別	投資対象地域	投資対象資産(収益の源泉となる資産)
単位型投信	国 内海 外	株 式債 券不動産投信その他資産

(注)該当する部分を網掛け表示しています。
該当する商品分類の定義について

2019/03/12 9:05

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2018年12月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	893	12,077,339
追加型公社債投資信託	16	1,163,204
単位型株式投資信託	52	251,903
単位型公社債投資信託	1	5,939
合 計	962	13,498,385

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2019/03/12 9:05

#4 信託報酬等（連結）

*2 前記の実質的な信託報酬率は、投資対象とする「プリファード・セキュリティーズ・ファンド JPYクラス」または「プリファード・セキュリティーズ・ファンド USDクラス」における信託(管理)報酬率(運用報酬:年率0.40%、管理費用:年率0.10%程度)を含めた実質的な報酬率を算出したものです。ただし、管理費用には下限の金額が設定されており、投資信託証券の純資産総額等によっては、上記の実質的な信託報酬率を超える場合があります。
前記のほか、各ファンドが投資対象とする投資信託証券における、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、外国投資信託証券のファンド設立に係る費用、法律関係の費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息等も投資対象とする投資信託証券の信託財産から支弁されます。
なお、マネー・プール マザーファンドには、信託報酬はかかりません。

2019/03/12 9:05

#5 投資リスク（連結）

替変動リスク
<為替プレミアムコース>・主要投資対象とする外国投資信託は、米ドル建資産へ投資します。そのため、米ドルが円に対して弱く(円高に)なれば基準価額の下落要因となります。
・主要投資対象とする外国投資信託は、保有する米ドル建資産について、権利行使価格が取引時点の為替レートと同水準の円に対する米ドルのコール・オプション(対円で米ドルを買う権利)を売却します。米ドルが円に対して強く(円安に)なる場合は、売却したコール・オプションに損失が発生し米ドル建資産の保有にともなう為替差益を相殺することから、原則として為替差益を享受することができません。このため、コール・オプションを売却しない場合に比べて運用成果が劣後する可能性があります。

2019/03/12 9:05

#6 投資制限（連結）

株式への直接投資は行いません。
③ 外貨建資産への投資制限
外貨建資産への直接投資は行いません。

2019/03/12 9:05

#7 投資対象（連結）

また、マネー・プール マザーファンドの受益証券へも投資を行います。
① 投資の対象とする資産の種類
各ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。

2019/03/12 9:05

#8 投資有価証券の主要銘柄-001

2019/03/12 9:05

#9 投資状況-001

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	681,669,870	99.20
親投資信託受益証券	日本	9,998	0.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	5,493,989	0.80
純資産総額		687,173,857	100.00

2019/03/12 9:05

#10 投資状況-002

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	99,926,174	99.49
親投資信託受益証券	日本	9,998	0.01
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	499,584	0.50
純資産総額		100,435,756	100.00

2019/03/12 9:05

#11 投資状況-003

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	98,784,000	98.45
親投資信託受益証券	日本	9,998	0.01
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,545,438	1.54
純資産総額		100,339,436	100.00

2019/03/12 9:05

#12 投資状況-004

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	151,421,760	98.51
親投資信託受益証券	日本	9,998	0.01
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,282,273	1.48
純資産総額		153,714,031	100.00

2019/03/12 9:05

#13 投資状況-005

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	65,691,014	98.93
親投資信託受益証券	日本	9,998	0.02
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	701,007	1.05
純資産総額		66,402,019	100.00

2019/03/12 9:05

#14 投資状況-006

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	201,942,720	98.61
親投資信託受益証券	日本	9,998	0.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,830,063	1.39
純資産総額		204,782,781	100.00

2019/03/12 9:05

#15 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,446,576	6,546	1,453,123	112,606,339
当期変動額
剰余金の配当				△26,807,312
当期純利益				12,762,244
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	48,009	△6,546	41,462	41,462
当期変動額合計	48,009	△6,546	41,462	△14,003,605
当期末残高	1,494,586	―	1,494,586	98,602,734

第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2019/03/12 9:05

#16 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

2019/03/12 9:05

#17 注記表（連結）

		前期[平成30年 6月13日現在]	当期[平成30年12月13日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	336,645,792円	335,998,134円
3.	受益権の総数	1,248,709,889口	1,056,432,442口

2019/03/12 9:05

#18 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

2019/03/12 9:05

#19 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

2019/03/12 9:05

#20 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2019/03/12 9:05

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネー・プール マザーファンド
純資産額計算書

2019/03/12 9:05

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[平成30年12月13日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	57,493,590
負債合計	284
純資産の部
元本等

注記表

2019/03/12 9:05

#23 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	159,115,244	100.00
純資産総額		159,115,244	100.00

投資資産

2019/03/12 9:05