有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)
| 平成27年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 611,240,690 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 328,669 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 610,912,021 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 531,532,426 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1493 ( 1万口当たり 11,493 | ) |
<参考>「マネー・プール マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 947,286,365 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 31,623,180 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 915,663,185 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 911,191,660 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0049 ( 1万口当たり 10,049 | ) |
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