有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)
| 平成28年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 446,401,608 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 2,297,160 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 444,104,448 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 449,787,079 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9874 ( 1万口当たり 9,874 | ) |
<参考>「マネー・プール マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 240,413,476 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 40,950 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 240,372,526 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 239,166,651 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0050 ( 1万口当たり 10,050 | ) |
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