有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月14日-平成28年12月13日)
| 平成28年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 437,765,952 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 254,649 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 437,511,303 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 387,208,088 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1299 ( 1万口当たり 11,299 | ) |
<参考>「マネー・プール マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 670,264,410 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 650 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 670,263,760 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 667,131,076 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0047 ( 1万口当たり 10,047 | ) |
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