有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年12月15日) | 9,629,157,150 9,552,757,239 | (分配付) (分配落) | 10,083 10,003 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 10,040,664,124 9,961,917,147 | (分配付) (分配落) | 10,200 10,120 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 2月13日) | 10,272,549,512 10,192,763,512 | (分配付) (分配落) | 10,300 10,220 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 3月13日) | 10,232,860,845 10,153,968,733 | (分配付) (分配落) | 10,377 10,297 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 9,849,095,958 9,773,922,307 | (分配付) (分配落) | 10,481 10,401 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 5月13日) | 8,508,971,526 8,443,162,311 | (分配付) (分配落) | 10,344 10,264 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 7,590,869,199 7,531,193,797 | (分配付) (分配落) | 10,176 10,096 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成27年 7月13日) | 7,223,366,680 7,165,997,570 | (分配付) (分配落) | 10,073 9,993 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成27年 8月13日) | 6,858,269,644 6,803,937,990 | (分配付) (分配落) | 10,098 10,018 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 6,324,916,909 6,272,984,940 | (分配付) (分配落) | 9,743 9,663 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成27年10月13日) | 6,003,350,426 5,954,164,778 | (分配付) (分配落) | 9,764 9,684 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成27年11月13日) | 6,116,798,921 6,067,639,111 | (分配付) (分配落) | 9,954 9,874 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成27年12月14日) | 5,421,537,534 5,376,915,014 | (分配付) (分配落) | 9,720 9,640 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年12月末日 | 9,960,848,764 | 10,212 | ||
| 平成27年 1月末日 | 10,153,957,770 | 10,244 | ||
| 2月末日 | 10,241,285,828 | 10,315 | ||
| 3月末日 | 10,462,540,821 | 10,340 | ||
| 4月末日 | 8,771,920,291 | 10,324 | ||
| 5月末日 | 8,049,624,653 | 10,387 | ||
| 6月末日 | 7,271,676,181 | 10,031 | ||
| 7月末日 | 7,067,876,698 | 10,136 | ||
| 8月末日 | 6,390,359,610 | 9,805 | ||
| 9月末日 | 6,022,509,259 | 9,622 | ||
| 10月末日 | 6,111,143,562 | 9,896 | ||
| 11月末日 | 5,890,565,970 | 9,921 | ||
| 12月末日 | 5,314,892,311 | 9,695 | ||
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