有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月14日-平成29年6月13日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年12月15日) | 9,629,157,150 9,552,757,239 | (分配付) (分配落) | 10,083 10,003 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 10,040,664,124 9,961,917,147 | (分配付) (分配落) | 10,200 10,120 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 2月13日) | 10,272,549,512 10,192,763,512 | (分配付) (分配落) | 10,300 10,220 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 3月13日) | 10,232,860,845 10,153,968,733 | (分配付) (分配落) | 10,377 10,297 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 9,849,095,958 9,773,922,307 | (分配付) (分配落) | 10,481 10,401 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 5月13日) | 8,508,971,526 8,443,162,311 | (分配付) (分配落) | 10,344 10,264 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 7,590,869,199 7,531,193,797 | (分配付) (分配落) | 10,176 10,096 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成27年 7月13日) | 7,223,366,680 7,165,997,570 | (分配付) (分配落) | 10,073 9,993 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成27年 8月13日) | 6,858,269,644 6,803,937,990 | (分配付) (分配落) | 10,098 10,018 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 6,324,916,909 6,272,984,940 | (分配付) (分配落) | 9,743 9,663 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成27年10月13日) | 6,003,350,426 5,954,164,778 | (分配付) (分配落) | 9,764 9,684 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成27年11月13日) | 6,116,798,921 6,067,639,111 | (分配付) (分配落) | 9,954 9,874 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成27年12月14日) | 5,421,537,534 5,376,915,014 | (分配付) (分配落) | 9,720 9,640 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成28年 1月13日) | 5,193,902,376 5,150,390,745 | (分配付) (分配落) | 9,549 9,469 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 4,469,428,104 4,427,833,024 | (分配付) (分配落) | 8,596 8,516 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成28年 3月14日) | 4,640,014,392 4,599,341,773 | (分配付) (分配落) | 9,127 9,047 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成28年 4月13日) | 4,271,368,340 4,232,529,512 | (分配付) (分配落) | 8,798 8,718 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成28年 5月13日) | 4,218,259,689 4,179,999,136 | (分配付) (分配落) | 8,820 8,740 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成28年 6月13日) | 4,011,906,523 3,975,024,895 | (分配付) (分配落) | 8,702 8,622 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成28年 7月13日) | 3,683,014,939 3,648,404,384 | (分配付) (分配落) | 8,513 8,433 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成28年 8月15日) | 3,659,129,114 3,625,032,424 | (分配付) (分配落) | 8,585 8,505 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成28年 9月13日) | 3,629,883,646 3,596,291,465 | (分配付) (分配落) | 8,645 8,565 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成28年10月13日) | 3,484,699,103 3,452,375,042 | (分配付) (分配落) | 8,624 8,544 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成28年11月14日) | 3,354,851,982 3,323,641,396 | (分配付) (分配落) | 8,599 8,519 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成28年12月13日) | 3,156,329,848 3,126,682,608 | (分配付) (分配落) | 8,517 8,437 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成29年 1月13日) | 2,948,438,358 2,921,011,354 | (分配付) (分配落) | 8,600 8,520 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成29年 2月13日) | 2,707,128,083 2,681,901,058 | (分配付) (分配落) | 8,585 8,505 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成29年 3月13日) | 2,455,461,115 2,432,718,309 | (分配付) (分配落) | 8,637 8,557 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成29年 4月13日) | 2,089,314,883 2,069,572,047 | (分配付) (分配落) | 8,466 8,386 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成29年 5月15日) | 2,072,407,109 2,053,415,004 | (分配付) (分配落) | 8,730 8,650 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成29年 6月13日) | 1,666,061,971 1,650,346,360 | (分配付) (分配落) | 8,481 8,401 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 6月末日 | 3,678,283,277 | 8,405 | ||
| 7月末日 | 3,708,875,143 | 8,574 | ||
| 8月末日 | 3,695,694,854 | 8,675 | ||
| 9月末日 | 3,515,193,302 | 8,587 | ||
| 10月末日 | 3,425,452,006 | 8,700 | ||
| 11月末日 | 3,189,111,103 | 8,469 | ||
| 12月末日 | 3,032,214,536 | 8,563 | ||
| 平成29年 1月末日 | 2,822,761,591 | 8,592 | ||
| 2月末日 | 2,577,211,779 | 8,597 | ||
| 3月末日 | 2,137,479,088 | 8,514 | ||
| 4月末日 | 2,081,039,683 | 8,608 | ||
| 5月末日 | 1,956,211,412 | 8,601 | ||
| 6月末日 | 1,591,542,299 | 8,536 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
