有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月14日-平成30年6月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 9,552,757,239 | 9,629,157,150 | 10,003 | 10,083 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 1月13日) | 9,961,917,147 | 10,040,664,124 | 10,120 | 10,200 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 2月13日) | 10,192,763,512 | 10,272,549,512 | 10,220 | 10,300 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年 3月13日) | 10,153,968,733 | 10,232,860,845 | 10,297 | 10,377 |
| 第5計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 9,773,922,307 | 9,849,095,958 | 10,401 | 10,481 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年 5月13日) | 8,443,162,311 | 8,508,971,526 | 10,264 | 10,344 |
| 第7計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 7,531,193,797 | 7,590,869,199 | 10,096 | 10,176 |
| 第8計算期間末日 | (平成27年 7月13日) | 7,165,997,570 | 7,223,366,680 | 9,993 | 10,073 |
| 第9計算期間末日 | (平成27年 8月13日) | 6,803,937,990 | 6,858,269,644 | 10,018 | 10,098 |
| 第10計算期間末日 | (平成27年 9月14日) | 6,272,984,940 | 6,324,916,909 | 9,663 | 9,743 |
| 第11計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 5,954,164,778 | 6,003,350,426 | 9,684 | 9,764 |
| 第12計算期間末日 | (平成27年11月13日) | 6,067,639,111 | 6,116,798,921 | 9,874 | 9,954 |
| 第13計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 5,376,915,014 | 5,421,537,534 | 9,640 | 9,720 |
| 第14計算期間末日 | (平成28年 1月13日) | 5,150,390,745 | 5,193,902,376 | 9,469 | 9,549 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 4,427,833,024 | 4,469,428,104 | 8,516 | 8,596 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 4,599,341,773 | 4,640,014,392 | 9,047 | 9,127 |
| 第17計算期間末日 | (平成28年 4月13日) | 4,232,529,512 | 4,271,368,340 | 8,718 | 8,798 |
| 第18計算期間末日 | (平成28年 5月13日) | 4,179,999,136 | 4,218,259,689 | 8,740 | 8,820 |
| 第19計算期間末日 | (平成28年 6月13日) | 3,975,024,895 | 4,011,906,523 | 8,622 | 8,702 |
| 第20計算期間末日 | (平成28年 7月13日) | 3,648,404,384 | 3,683,014,939 | 8,433 | 8,513 |
| 第21計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 3,625,032,424 | 3,659,129,114 | 8,505 | 8,585 |
| 第22計算期間末日 | (平成28年 9月13日) | 3,596,291,465 | 3,629,883,646 | 8,565 | 8,645 |
| 第23計算期間末日 | (平成28年10月13日) | 3,452,375,042 | 3,484,699,103 | 8,544 | 8,624 |
| 第24計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 3,323,641,396 | 3,354,851,982 | 8,519 | 8,599 |
| 第25計算期間末日 | (平成28年12月13日) | 3,126,682,608 | 3,156,329,848 | 8,437 | 8,517 |
| 第26計算期間末日 | (平成29年 1月13日) | 2,921,011,354 | 2,948,438,358 | 8,520 | 8,600 |
| 第27計算期間末日 | (平成29年 2月13日) | 2,681,901,058 | 2,707,128,083 | 8,505 | 8,585 |
| 第28計算期間末日 | (平成29年 3月13日) | 2,432,718,309 | 2,455,461,115 | 8,557 | 8,637 |
| 第29計算期間末日 | (平成29年 4月13日) | 2,069,572,047 | 2,089,314,883 | 8,386 | 8,466 |
| 第30計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 2,053,415,004 | 2,072,407,109 | 8,650 | 8,730 |
| 第31計算期間末日 | (平成29年 6月13日) | 1,650,346,360 | 1,666,061,971 | 8,401 | 8,481 |
| 第32計算期間末日 | (平成29年 7月13日) | 1,529,727,944 | 1,544,191,162 | 8,461 | 8,541 |
| 第33計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 1,423,815,988 | 1,437,633,663 | 8,243 | 8,323 |
| 第34計算期間末日 | (平成29年 9月13日) | 1,405,538,965 | 1,419,140,736 | 8,267 | 8,347 |
| 第35計算期間末日 | (平成29年10月13日) | 1,349,087,487 | 1,362,176,458 | 8,246 | 8,326 |
| 第36計算期間末日 | (平成29年11月13日) | 1,226,645,041 | 1,238,560,708 | 8,236 | 8,316 |
| 第37計算期間末日 | (平成29年12月13日) | 1,180,026,812 | 1,191,519,095 | 8,214 | 8,294 |
| 第38計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 1,136,454,225 | 1,147,701,136 | 8,084 | 8,164 |
| 第39計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 1,072,511,549 | 1,083,710,352 | 7,662 | 7,742 |
| 第40計算期間末日 | (平成30年 3月13日) | 1,026,133,370 | 1,037,072,649 | 7,504 | 7,584 |
| 第41計算期間末日 | (平成30年 4月13日) | 952,129,825 | 962,403,767 | 7,414 | 7,494 |
| 第42計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 936,100,545 | 946,265,316 | 7,367 | 7,447 |
| 第43計算期間末日 | (平成30年 6月13日) | 912,064,097 | 922,053,776 | 7,304 | 7,384 |
| 平成29年 6月末日 | 1,591,542,299 | ― | 8,536 | ― | |
| 7月末日 | 1,480,789,651 | ― | 8,444 | ― | |
| 8月末日 | 1,426,231,169 | ― | 8,353 | ― | |
| 9月末日 | 1,372,951,776 | ― | 8,310 | ― | |
| 10月末日 | 1,254,898,178 | ― | 8,330 | ― | |
| 11月末日 | 1,209,740,612 | ― | 8,198 | ― | |
| 12月末日 | 1,158,603,741 | ― | 8,221 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,094,143,253 | ― | 7,816 | ― | |
| 2月末日 | 1,068,460,162 | ― | 7,657 | ― | |
| 3月末日 | 973,361,032 | ― | 7,453 | ― | |
| 4月末日 | 947,220,453 | ― | 7,427 | ― | |
| 5月末日 | 922,339,930 | ― | 7,278 | ― | |
| 6月末日 | 894,769,943 | ― | 7,301 | ― | |
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