有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年12月15日) | 258,362,240 258,104,735 | (分配付) (分配落) | 10,033 10,023 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 424,833,675 424,421,625 | (分配付) (分配落) | 10,310 10,300 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年12月14日) | 649,842,426 649,216,947 | (分配付) (分配落) | 10,390 10,380 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年12月末日 | 256,616,444 | 10,056 | ||
| 平成27年 1月末日 | 312,799,952 | 10,228 | ||
| 2月末日 | 332,109,469 | 10,321 | ||
| 3月末日 | 349,151,244 | 10,371 | ||
| 4月末日 | 386,215,638 | 10,426 | ||
| 5月末日 | 428,598,874 | 10,402 | ||
| 6月末日 | 422,962,903 | 10,260 | ||
| 7月末日 | 392,303,370 | 10,358 | ||
| 8月末日 | 323,121,106 | 10,322 | ||
| 9月末日 | 311,746,459 | 10,243 | ||
| 10月末日 | 271,596,127 | 10,446 | ||
| 11月末日 | 461,669,693 | 10,478 | ||
| 12月末日 | 640,744,266 | 10,445 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
