有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年6月14日-平成30年12月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 258,104,735 | 258,362,240 | 10,023 | 10,033 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 424,421,625 | 424,833,675 | 10,300 | 10,310 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 649,216,947 | 649,842,426 | 10,380 | 10,390 |
| 第4計算期間末日 | (平成28年 6月13日) | 600,177,931 | 600,752,827 | 10,440 | 10,450 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年12月13日) | 103,883,036 | 103,982,251 | 10,470 | 10,480 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年 6月13日) | 94,724,553 | 94,809,902 | 11,098 | 11,108 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年12月13日) | 84,467,947 | 84,542,285 | 11,363 | 11,373 |
| 第8計算期間末日 | (平成30年 6月13日) | 72,866,810 | 72,933,694 | 10,894 | 10,904 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年12月13日) | 67,032,557 | 67,096,914 | 10,416 | 10,426 |
| 平成29年12月末日 | 84,473,328 | ― | 11,358 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 74,969,278 | ― | 11,209 | ― | |
| 2月末日 | 74,411,021 | ― | 11,125 | ― | |
| 3月末日 | 73,676,257 | ― | 11,015 | ― | |
| 4月末日 | 73,399,574 | ― | 10,974 | ― | |
| 5月末日 | 72,482,691 | ― | 10,837 | ― | |
| 6月末日 | 72,590,536 | ― | 10,847 | ― | |
| 7月末日 | 73,491,204 | ― | 10,982 | ― | |
| 8月末日 | 73,607,363 | ― | 10,999 | ― | |
| 9月末日 | 72,945,104 | ― | 10,900 | ― | |
| 10月末日 | 68,962,686 | ― | 10,716 | ― | |
| 11月末日 | 67,647,833 | ― | 10,511 | ― | |
| 12月末日 | 66,402,019 | ― | 10,312 | ― | |
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