有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月14日-平成28年12月13日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年12月15日) | 258,362,240 258,104,735 | (分配付) (分配落) | 10,033 10,023 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 424,833,675 424,421,625 | (分配付) (分配落) | 10,310 10,300 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年12月14日) | 649,842,426 649,216,947 | (分配付) (分配落) | 10,390 10,380 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成28年 6月13日) | 600,752,827 600,177,931 | (分配付) (分配落) | 10,450 10,440 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成28年12月13日) | 103,982,251 103,883,036 | (分配付) (分配落) | 10,480 10,470 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年12月末日 | 640,744,266 | 10,445 | ||
| 平成28年 1月末日 | 625,885,799 | 10,372 | ||
| 2月末日 | 612,845,568 | 10,156 | ||
| 3月末日 | 625,239,723 | 10,412 | ||
| 4月末日 | 614,902,070 | 10,519 | ||
| 5月末日 | 601,383,089 | 10,461 | ||
| 6月末日 | 602,437,748 | 10,471 | ||
| 7月末日 | 618,325,117 | 10,747 | ||
| 8月末日 | 618,755,855 | 10,865 | ||
| 9月末日 | 591,851,215 | 10,745 | ||
| 10月末日 | 192,539,993 | 10,769 | ||
| 11月末日 | 109,054,806 | 10,479 | ||
| 12月末日 | 104,583,436 | 10,536 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
