有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年12月15日) | 1,675,349,073 1,673,795,667 | (分配付) (分配落) | 10,785 10,775 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 1,050,108,762 1,049,199,740 | (分配付) (分配落) | 11,552 11,542 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年12月14日) | 620,181,492 619,640,509 | (分配付) (分配落) | 11,464 11,454 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年12月末日 | 1,760,236,813 | 10,998 | ||
| 平成27年 1月末日 | 1,790,755,483 | 10,969 | ||
| 2月末日 | 1,791,416,161 | 11,191 | ||
| 3月末日 | 1,624,567,842 | 11,312 | ||
| 4月末日 | 1,278,082,913 | 11,263 | ||
| 5月末日 | 1,114,164,641 | 11,746 | ||
| 6月末日 | 972,786,330 | 11,449 | ||
| 7月末日 | 897,793,403 | 11,719 | ||
| 8月末日 | 816,483,810 | 11,380 | ||
| 9月末日 | 723,437,421 | 11,201 | ||
| 10月末日 | 662,066,400 | 11,538 | ||
| 11月末日 | 667,928,049 | 11,722 | ||
| 12月末日 | 610,912,021 | 11,493 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
