有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年6月14日-平成30年12月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 1,673,795,667 | 1,675,349,073 | 10,775 | 10,785 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 1,049,199,740 | 1,050,108,762 | 11,542 | 11,552 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 619,640,509 | 620,181,492 | 11,454 | 11,464 |
| 第4計算期間末日 | (平成28年 6月13日) | 462,054,021 | 462,505,506 | 10,234 | 10,244 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年12月13日) | 435,932,984 | 436,325,375 | 11,110 | 11,120 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年 6月13日) | 315,172,523 | 315,450,879 | 11,323 | 11,333 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年12月13日) | 293,629,542 | 293,872,400 | 12,091 | 12,101 |
| 第8計算期間末日 | (平成30年 6月13日) | 222,561,753 | 222,757,180 | 11,388 | 11,398 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年12月13日) | 212,198,753 | 212,386,328 | 11,313 | 11,323 |
| 平成29年12月末日 | 285,989,938 | ― | 12,033 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 272,714,543 | ― | 11,474 | ― | |
| 2月末日 | 267,599,428 | ― | 11,263 | ― | |
| 3月末日 | 235,930,271 | ― | 11,055 | ― | |
| 4月末日 | 228,419,011 | ― | 11,343 | ― | |
| 5月末日 | 218,458,750 | ― | 11,178 | ― | |
| 6月末日 | 222,232,932 | ― | 11,364 | ― | |
| 7月末日 | 225,532,242 | ― | 11,592 | ― | |
| 8月末日 | 225,974,780 | ― | 11,675 | ― | |
| 9月末日 | 221,244,945 | ― | 11,787 | ― | |
| 10月末日 | 216,795,745 | ― | 11,558 | ― | |
| 11月末日 | 214,038,212 | ― | 11,411 | ― | |
| 12月末日 | 204,782,781 | ― | 10,983 | ― | |
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