有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年12月15日) | 1,675,349,073 1,673,795,667 | (分配付) (分配落) | 10,785 10,775 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 1,050,108,762 1,049,199,740 | (分配付) (分配落) | 11,552 11,542 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年12月14日) | 620,181,492 619,640,509 | (分配付) (分配落) | 11,464 11,454 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成28年 6月13日) | 462,505,506 462,054,021 | (分配付) (分配落) | 10,244 10,234 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成28年12月13日) | 436,325,375 435,932,984 | (分配付) (分配落) | 11,120 11,110 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成29年 6月13日) | 315,450,879 315,172,523 | (分配付) (分配落) | 11,333 11,323 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成29年12月13日) | 293,872,400 293,629,542 | (分配付) (分配落) | 12,101 12,091 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年12月末日 | 437,511,303 | 11,299 | ||
| 平成29年 1月末日 | 395,456,158 | 11,217 | ||
| 2月末日 | 370,588,087 | 11,231 | ||
| 3月末日 | 319,605,272 | 11,207 | ||
| 4月末日 | 324,503,251 | 11,378 | ||
| 5月末日 | 319,715,016 | 11,486 | ||
| 6月末日 | 326,426,091 | 11,720 | ||
| 7月末日 | 302,882,384 | 11,678 | ||
| 8月末日 | 300,702,221 | 11,594 | ||
| 9月末日 | 301,503,021 | 11,901 | ||
| 10月末日 | 293,118,778 | 12,076 | ||
| 11月末日 | 289,527,486 | 11,928 | ||
| 12月末日 | 285,989,938 | 12,033 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
