第9期

資料

Link

純資産

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/08/16-2023/08/14)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/08/16-2023/08/14)で絞込み

個別

2022年8月15日: 57億4993万
2023年8月14日 +0.18%: 57億6037万

個別

2022年8月15日: 44億6493万
2023年8月14日 +4.56%: 46億6873万

個別

2022年8月15日: 25億3744万
2023年8月14日 +9.94%: 27億8978万

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2023/11/13 9:18

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年 8月31日現在における三菱UFJ国際投信株式会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本数	純資産総額
商品分類	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	862	26,940,171
追加型公社債投資信託	16	1,619,101
単位型株式投資信託	90	409,992
単位型公社債投資信託	49	100,867
合計	1,017	29,070,130

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
(ご参考)2023年8月31日現在におけるエム・ユー投資顧問株式会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

2023/11/13 9:18

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、各ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、次に掲げる率を乗じて得た額とし、日々各ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

2023/11/13 9:18

#4 投資リスク（連結）

・計算期末に、別に定める分配方針により収益の分配を行いますが、委託会社の判断により、分配が行われないこともあります。
・投資信託(ファンド)の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定したものではありません。
・収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2023/11/13 9:18

#5 投資制限（連結）

a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2023/11/13 9:18

#6 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)日本投資信託受益証券MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)1,460,000,0231.18951,736,670,0271.18261,726,596,02730.01日本投資信託受益証券国内物価連動国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)910,644,5191.0456952,169,9091.0502956,358,87316.62日本投資信託受益証券MUKAM 日本超長期国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)843,758,3430.8948754,994,9650.8816743,857,35512.93日本投資信託受益証券MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)425,567,0511.592677,502,7451.6034682,354,20911.86日本投資信託受益証券日本株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)206,702,6651.7073352,903,4591.7196355,445,9026.18日本投資信託受益証券MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)92,423,5493.6828340,377,4463.7462346,237,0996.02日本投資信託受益証券MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)167,615,2622.0317340,547,3442.0182338,281,1215.88日本投資信託受益証券先進国株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)79,631,5512.1791173,525,1122.2072175,762,7593.06日本投資信託受益証券先進国株式クオリティ・インデックスファンド(適格機関投資家限定)68,925,4312.4394168,136,6962.5119173,133,7903.01アメリカ投資証券ISHARES JPM USD EM BND USD A172,400742.40127,990,381742.25127,965,1762.22日本投資信託受益証券国内リートインデックス・ファンド(適格機関投資家限定)18,117,8261.458826,430,2841.479926,812,5700.47アメリカ投資証券ISHARES GLOBAL REIT ETF2,8533,374.299,626,8673,375.759,631,0380.17アメリカ投資証券ISHARES MSCI EMG MKT MIN VOL1,1118,013.228,902,6898,021.998,912,4350.15アメリカ投資証券ISHARES MSCI EMERGING MARKET1,5325,783.678,860,5855,798.298,882,9830.15e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2023年 8月31日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券96.04投資証券2.70合計98.74e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2023/11/13 9:18

#7 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)日本投資信託受益証券MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)861,587,9851.18921,024,618,7171.18261,018,913,95121.73日本投資信託受益証券MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)342,166,8541.592544,729,6311.6034548,630,33311.70日本投資信託受益証券国内物価連動国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)506,825,1781.0456529,936,4061.0502532,267,80111.35日本投資信託受益証券MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)121,847,8273.6828448,741,1773.7462456,466,3299.74日本投資信託受益証券日本株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)248,071,1931.7073423,531,9471.7196426,583,2239.10日本投資信託受益証券MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)206,501,7582.0317419,553,8302.0182416,761,8478.89日本投資信託受益証券MUKAM 日本超長期国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)471,655,1350.8948422,037,0140.8816415,811,1678.87日本投資信託受益証券先進国株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)106,260,6032.1791231,552,4792.2072234,538,4025.00日本投資信託受益証券先進国株式クオリティ・インデックスファンド(適格機関投資家限定)91,362,2842.4394222,869,1552.5119229,492,9214.89アメリカ投資証券ISHARES JPM USD EM BND USD A276,600742.40205,348,836742.25205,308,3974.38日本投資信託受益証券国内リートインデックス・ファンド(適格機関投資家限定)49,210,8181.458871,788,7411.479972,827,0891.55アメリカ投資証券ISHARES GLOBAL REIT ETF4,8893,374.2916,496,9333,375.7516,504,0810.35アメリカ投資証券ISHARES MSCI EMERGING MARKET1,9275,783.6711,145,1355,798.2911,173,3080.24アメリカ投資証券ISHARES MSCI EMG MKT MIN VOL1,3628,013.2210,914,0098,021.9910,925,9560.23e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2023年 8月31日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券92.83投資証券5.20合計98.03e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2023/11/13 9:18

#8 投資有価証券の主要銘柄-003

比率
(%)日本投資信託受益証券日本株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)229,616,9251.7073392,024,9761.7196394,849,26414.03日本投資信託受益証券MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)191,598,4812.0317389,274,5402.0182386,684,05413.74日本投資信託受益証券MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)101,621,1623.6828374,250,4153.7462380,693,19713.53日本投資信託受益証券MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)203,261,6281.592323,592,5111.6034325,909,69411.58日本投資信託受益証券MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)242,227,2011.189288,022,7101.1826286,457,88710.18日本投資信託受益証券先進国株式クオリティ・インデックスファンド(適格機関投資家限定)79,173,8342.4394193,136,6502.5119198,876,7537.07日本投資信託受益証券先進国株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)89,630,9642.1791195,314,8332.2072197,833,4637.03アメリカ投資証券ISHARES JPM USD EM BND USD A231,100742.40171,569,472742.25171,535,6856.10日本投資信託受益証券国内物価連動国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)147,111,2451.0457153,847,9691.0502154,496,2295.49日本投資信託受益証券MUKAM 日本超長期国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)141,265,6160.8929126,145,4890.8816124,539,7674.43日本投資信託受益証券国内リートインデックス・ファンド(適格機関投資家限定)68,342,7421.458899,698,3921.4799101,140,4233.60アメリカ投資証券ISHARES GLOBAL REIT ETF5,2693,374.2917,779,1663,375.7517,786,8690.63アメリカ投資証券ISHARES MSCI EMERGING MARKET1,6225,783.679,381,1155,798.299,404,8290.33アメリカ投資証券ISHARES MSCI EMG MKT MIN VOL1,1138,013.228,918,7168,021.998,928,4790.32e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2023年 8月31日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券90.69投資証券7.38合計98.07e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2023/11/13 9:18

#9 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">2023年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	72,575,034	1.26
純資産総額		5,752,806,371	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本5,524,839,70596.04投資証券アメリカ155,391,6322.70コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―72,575,0341.26純資産総額5,752,806,371100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/11/13 9:18

#10 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">2023年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	92,442,683	1.97
純資産総額		4,688,647,488	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本4,352,293,06392.83投資証券アメリカ243,911,7425.20コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―92,442,6831.97純資産総額4,688,647,488100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/11/13 9:18

#11 投資状況-003

(1)【投資状況】
e border="0">2023年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	54,195,741	1.93
純資産総額		2,813,332,334	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本2,551,480,73190.69投資証券アメリカ207,655,8627.38コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―54,195,7411.93純資産総額2,813,332,334100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/11/13 9:18

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

株主資本
資本金	資本剰余金
	資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329
会計方針の変更による累積的影響額			475,687
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,802,017
当期変動額
剰余金の配当			△10,576,511
当期純利益			12,150,032
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△674,831	△674,831	△674,831
当期変動額合計	△674,831	△674,831	898,690
当期末残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707

第38期(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
(単位:千円)

2023/11/13 9:18

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2023/11/13 9:18

#14 注記表（連結）

	第8期[2022年 8月15日現在]	第9期[2023年 8月14日現在]
1口当たり純資産額	1.0927円	1.1122円
(1万口当たり純資産額)	(10,927円)	(11,122円)

2023/11/13 9:18

#15 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2023年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2023/11/13 9:18

#16 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">2023年 8月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	5,772,568,612
Ⅱ 負債総額	19,762,241
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,752,806,371
Ⅳ 発行済口数	5,170,057,643	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1127
(10,000口当たり)	(11,127	)

e border="0">Ⅰ 資産総額5,772,568,612Ⅱ 負債総額19,762,241Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,752,806,371Ⅳ 発行済口数5,170,057,643口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1127(10,000口当たり)(11,127)

2023/11/13 9:18

#17 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">2023年 8月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	4,694,555,480
Ⅱ 負債総額	5,907,992
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,688,647,488
Ⅳ 発行済口数	3,696,386,416	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2684
(10,000口当たり)	(12,684	)

e border="0">Ⅰ 資産総額4,694,555,480Ⅱ 負債総額5,907,992Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,688,647,488Ⅳ 発行済口数3,696,386,416口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2684(10,000口当たり)(12,684)

2023/11/13 9:18

#18 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">2023年 8月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,816,053,674
Ⅱ 負債総額	2,721,340
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,813,332,334
Ⅳ 発行済口数	1,910,618,844	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4725
(10,000口当たり)	(14,725	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,816,053,674Ⅱ 負債総額2,721,340Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,813,332,334Ⅳ 発行済口数1,910,618,844口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4725(10,000口当たり)(14,725)

2023/11/13 9:18

#19 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2023/11/13 9:18