世界CoCosオープン為替ヘッジありコース(毎月決算型)、世界CoCosオープン為替ヘッジなしコース(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月19日 | 2016年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 18,314,746 |
| コール・ローン | 29,387,975 | 2,424,210 |
| 投資信託受益証券 | 1,214,536,036 | 910,436,504 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 10,005 |
| 未収入金 | － | 1,300,000 |
| 未収利息 | 42 | － |
| 流動資産計 | 1,243,934,054 | 932,485,465 |
| 資産の部合計 | 1,243,934,054 | 932,485,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,104,007 | 2,486,370 |
| 未払解約金 | － | 225,508 |
| 未払受託者報酬 | 31,987 | 26,714 |
| 未払委託者報酬 | 1,066,198 | 890,478 |
| その他未払費用 | 4,255 | 3,553 |
| 流動負債計 | 4,206,447 | 3,632,623 |
| 負債の部合計 | 4,206,447 | 3,632,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,241,602,925 | 994,548,244 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,875,318 | -65,695,402 |
| （分配準備積立金） | 12,769,259 | 15,254,216 |
| 元本等合計 | 1,239,727,607 | 928,852,842 |
| 純資産の部合計 | 1,239,727,607 | 928,852,842 |
| 負債・純資産合計 | 1,243,934,054 | 932,485,465 |
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