世界CoCosオープン為替ヘッジありコース(毎月決算型)、世界CoCosオープン為替ヘッジなしコース(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月19日 | 2016年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,314,746 | － |
| コール・ローン | 2,424,210 | 11,447,268 |
| 投資信託受益証券 | 910,436,504 | 481,864,168 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | 10,000 |
| 未収入金 | 1,300,000 | 100,000 |
| 流動資産計 | 932,485,465 | 493,421,436 |
| 資産の部合計 | 932,485,465 | 493,421,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,486,370 | 1,249,835 |
| 未払解約金 | 225,508 | － |
| 未払受託者報酬 | 26,714 | 13,597 |
| 未払委託者報酬 | 890,478 | 453,213 |
| 未払利息 | － | 16 |
| その他未払費用 | 3,553 | 1,803 |
| 流動負債計 | 3,632,623 | 1,718,464 |
| 負債の部合計 | 3,632,623 | 1,718,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 994,548,244 | 499,934,389 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -65,695,402 | -8,231,417 |
| （分配準備積立金） | 15,254,216 | 16,220,147 |
| 元本等合計 | 928,852,842 | 491,702,972 |
| 純資産の部合計 | 928,852,842 | 491,702,972 |
| 負債・純資産合計 | 932,485,465 | 493,421,436 |
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