臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/09/01 9:13
- 【資料】
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提出理由
「世界CoCosオープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)」
「世界CoCosオープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)」
(なお、「世界CoCosオープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)」は「為替ヘッジありコース」、「世界CoCosオープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)」は「為替ヘッジなしコース」といいます。)
上記ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| ファンド名 | 為替ヘッジありコース | 為替ヘッジなしコース |
| 計算期間 | 第26期 (平成29年5月20日～平成29年6月19日) | |
| 1万口当たりの収益分配金(税込み) | 25円 | 25円 |
| 期末純資産総額 | 271,206,081円 | 515,580,705円 |
| 期末受益権口数 | 248,896,164口 | 525,213,397口 |
| 1万口当たりの期末基準価額(分配後) | 10,896円 | 9,817円 |
| 期中騰落率 | 0.90% | 0.87% |
| ファンド名 | 為替ヘッジありコース | 為替ヘッジなしコース |
| 計算期間 | 第27期 (平成29年6月20日～平成29年7月19日) | |
| 1万口当たりの収益分配金(税込み) | 25円 | 25円 |
| 期末純資産総額 | 274,602,091円 | 504,927,531円 |
| 期末受益権口数 | 249,122,590口 | 494,713,943口 |
| 1万口当たりの期末基準価額(分配後) | 11,023円 | 10,206円 |
| 期中騰落率 | 1.39% | 4.21% |
| ファンド名 | 為替ヘッジありコース | 為替ヘッジなしコース |
| 計算期間 | 第28期 (平成29年7月20日～平成29年8月21日) | |
| 1万口当たりの収益分配金(税込み) | 25円 | 25円 |
| 期末純資産総額 | 270,876,315円 | 471,736,563円 |
| 期末受益権口数 | 244,286,105口 | 468,487,649口 |
| 1万口当たりの期末基準価額(分配後) | 11,088円 | 10,069円 |
| 期中騰落率 | 0.81% | △1.09% |
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