臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

世界CoCosオープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)

計算期間	第44計算期間 自 平成30年11月20日 至 平成30年12月19日	第45計算期間 自 平成30年12月20日 至 平成31年 1月21日	第46計算期間 自 平成31年 1月22日 至 平成31年 2月19日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	215,166,702円	218,249,302円	217,022,697円
期末受益権口数	212,148,342口	209,412,154口	209,669,393口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,142円	10,422円	10,351円
期中騰落率	△1.40%	3.00%	△0.44%

世界CoCosオープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)

計算期間	第44計算期間 自 平成30年11月20日 至 平成30年12月19日	第45計算期間 自 平成30年12月20日 至 平成31年 1月21日	第46計算期間 自 平成31年 1月22日 至 平成31年 2月19日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	167,647,899円	168,240,269円	167,932,988円
期末受益権口数	177,499,466口	177,631,925口	177,761,638口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,445円	9,471円	9,447円
期中騰落率	△1.62%	0.53%	0.01%