信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

世界CoCosオープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)

計算期間	第41計算期間 自 平成30年 8月21日 至 平成30年 9月19日	第42計算期間 自 平成30年 9月20日 至 平成30年10月19日	第43計算期間 自 平成30年10月20日 至 平成30年11月19日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	230,179,862円	224,162,561円	221,557,103円
期末受益権口数	214,351,806口	214,599,544口	214,854,689口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,738円	10,446円	10,312円
期中騰落率	1.19%	△2.48%	△1.04%

世界CoCosオープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)

計算期間	第41計算期間 自 平成30年 8月21日 至 平成30年 9月19日	第42計算期間 自 平成30年 9月20日 至 平成30年10月19日	第43計算期間 自 平成30年10月20日 至 平成30年11月19日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	199,457,722円	192,815,550円	170,766,237円
期末受益権口数	197,548,222口	197,646,666口	177,391,914口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,097円	9,756円	9,626円
期中騰落率	4.16%	△3.12%	△1.07%