臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)

計算期間	自 平成27年 4月16日 至 平成27年 5月15日
1万口当り収益分配金	0円
期末純資産総額(分配落ち)	2,949,473円
期末受益権総口数	2,982,931口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,888円
期中騰落率	△1.12%

計算期間	自 平成27年 5月16日 至 平成27年 6月15日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落ち)	11,231,319円
期末受益権総口数	11,424,713口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,831円
期中騰落率	0.43%

計算期間	自 平成27年 6月16日 至 平成27年 7月15日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落ち)	12,881,832円
期末受益権総口数	13,151,671口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,795円
期中騰落率	0.65%

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース)

計算期間	自 平成27年 4月16日 至 平成27年 5月15日
1万口当り収益分配金	0円
期末純資産総額(分配落ち)	14,430,337円
期末受益権総口数	14,713,883口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,807円
期中騰落率	△1.93%

計算期間	自 平成27年 5月16日 至 平成27年 6月15日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落ち)	47,708,369円
期末受益権総口数	48,465,194口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,844円
期中騰落率	1.40%

計算期間	自 平成27年 6月16日 至 平成27年 7月15日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落ち)	104,717,611円
期末受益権総口数	105,543,049口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,922円
期中騰落率	1.81%