臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)

計算期間	自 2023年 4月18日 至 2023年 5月15日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	131,528,322円
期末受益権総口数	163,986,534口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,021円
期中騰落率	0.95%

計算期間	自 2023年 5月16日 至 2023年 6月15日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	123,478,067円
期末受益権総口数	149,399,736口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,265円
期中騰落率	3.67%

計算期間	自 2023年 6月16日 至 2023年 7月18日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	122,272,555円
期末受益権総口数	147,244,305口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,304円
期中騰落率	1.08%

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース)

計算期間	自 2023年 4月18日 至 2023年 5月15日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	524,587,853円
期末受益権総口数	778,995,836口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,734円
期中騰落率	1.01%

計算期間	自 2023年 5月16日 至 2023年 6月15日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	483,621,188円
期末受益権総口数	693,533,308口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,973円
期中騰落率	4.29%

計算期間	自 2023年 6月16日 至 2023年 7月18日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	487,216,577円
期末受益権総口数	690,420,953口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,057円
期中騰落率	1.92%