臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)

計算期間	自 平成30年 1月16日 至 平成30年 2月15日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	87,959,343円
期末受益権総口数	100,753,186口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,730円
期中騰落率	△7.94%

計算期間	自 平成30年 2月16日 至 平成30年 3月15日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	86,429,104円
期末受益権総口数	100,025,906口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,641円
期中騰落率	△0.45%

計算期間	自 平成30年 3月16日 至 平成30年 4月16日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	81,666,471円
期末受益権総口数	93,538,466口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,731円
期中騰落率	1.62%

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース)

計算期間	自 平成30年 1月16日 至 平成30年 2月15日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	1,398,581,506円
期末受益権総口数	1,643,526,571口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,510円
期中騰落率	△6.59%

計算期間	自 平成30年 2月16日 至 平成30年 3月15日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	1,410,236,376円
期末受益権総口数	1,680,435,432口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,392円
期中騰落率	△0.80%

計算期間	自 平成30年 3月16日 至 平成30年 4月16日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	1,496,809,269円
期末受益権総口数	1,770,244,294口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,455円
期中騰落率	1.35%