有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
| Ⅰ 資産総額 | 816,577,297 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 829,500 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 815,747,797 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 914,882,301 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8916 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 816,577,297 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 829,500 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 815,747,797 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 914,882,301 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8916 | 円 |
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