有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,195,732,466 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,298,361 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,193,434,105 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,451,959,440 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8219 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,195,732,466 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,298,361 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,193,434,105 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,451,959,440 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8219 | 円 |
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