- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 7月15日) | 12 | 13 | 0.9795 | 0.9895 |
| 第2特定期間末 | (2016年 1月15日) | 26 | 26 | 0.8231 | 0.8331 |
| 第3特定期間末 | (2016年 7月15日) | 31 | 31 | 0.8694 | 0.8744 |
| 第4特定期間末 | (2017年 1月16日) | 68 | 68 | 0.9314 | 0.9364 |
| 第5特定期間末 | (2017年 7月18日) | 76 | 76 | 0.9464 | 0.9514 |
| 2016年 7月末日 | 37 | ― | 0.8624 | ― | |
| 8月末日 | 43 | ― | 0.8481 | ― | |
| 9月末日 | 43 | ― | 0.8619 | ― | |
| 10月末日 | 44 | ― | 0.8768 | ― | |
| 11月末日 | 44 | ― | 0.8731 | ― | |
| 12月末日 | 67 | ― | 0.9197 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 68 | ― | 0.9228 | ― | |
| 2月末日 | 70 | ― | 0.9224 | ― | |
| 3月末日 | 75 | ― | 0.9262 | ― | |
| 4月末日 | 76 | ― | 0.9309 | ― | |
| 5月末日 | 79 | ― | 0.9376 | ― | |
| 6月末日 | 79 | ― | 0.9423 | ― | |
| 7月末日 | 75 | ― | 0.9348 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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