有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 7月15日) | 12 | 13 | 0.9795 | 0.9895 |
| 第2特定期間末 | (2016年 1月15日) | 26 | 26 | 0.8231 | 0.8331 |
| 第3特定期間末 | (2016年 7月15日) | 31 | 31 | 0.8694 | 0.8744 |
| 第4特定期間末 | (2017年 1月16日) | 68 | 68 | 0.9314 | 0.9364 |
| 第5特定期間末 | (2017年 7月18日) | 76 | 76 | 0.9464 | 0.9514 |
| 第6特定期間末 | (2018年 1月15日) | 99 | 100 | 0.9537 | 0.9587 |
| 第7特定期間末 | (2018年 7月17日) | 79 | 80 | 0.8511 | 0.8561 |
| 第8特定期間末 | (2019年 1月15日) | 98 | 98 | 0.8383 | 0.8433 |
| 第9特定期間末 | (2019年 7月16日) | 196 | 197 | 0.9017 | 0.9067 |
| 第10特定期間末 | (2020年 1月15日) | 300 | 301 | 0.9508 | 0.9558 |
| 第11特定期間末 | (2020年 7月15日) | 259 | 260 | 0.8270 | 0.8320 |
| 第12特定期間末 | (2021年 1月15日) | 259 | 260 | 0.8614 | 0.8664 |
| 第13特定期間末 | (2021年 7月15日) | 266 | 268 | 0.8871 | 0.8921 |
| 第14特定期間末 | (2022年 1月17日) | 261 | 262 | 0.8689 | 0.8739 |
| 2021年 1月末日 | 260 | ― | 0.8709 | ― | |
| 2月末日 | 258 | ― | 0.8637 | ― | |
| 3月末日 | 258 | ― | 0.8605 | ― | |
| 4月末日 | 265 | ― | 0.8742 | ― | |
| 5月末日 | 269 | ― | 0.8956 | ― | |
| 6月末日 | 267 | ― | 0.8889 | ― | |
| 7月末日 | 267 | ― | 0.8893 | ― | |
| 8月末日 | 267 | ― | 0.9018 | ― | |
| 9月末日 | 267 | ― | 0.9023 | ― | |
| 10月末日 | 272 | ― | 0.9159 | ― | |
| 11月末日 | 264 | ― | 0.8853 | ― | |
| 12月末日 | 271 | ― | 0.9051 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 270 | ― | 0.8736 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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