有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2015年 4月16日～2015年 7月15日	13,279,044	127,373
第2特定期間	2015年 7月16日～2016年 1月15日	144,910,151	126,109,270

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース)】
以下の運用状況は2016年 1月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。