有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2015年 4月16日～2015年 7月15日	13,279,044	127,373
第2特定期間	2015年 7月16日～2016年 1月15日	144,910,151	126,109,270
第3特定期間	2016年 1月16日～2016年 7月15日	6,138,357	2,273,850
第4特定期間	2016年 7月16日～2017年 1月16日	49,714,201	12,132,246
第5特定期間	2017年 1月17日～2017年 7月18日	20,439,949	13,205,729
第6特定期間	2017年 7月19日～2018年 1月15日	48,996,295	24,937,087
第7特定期間	2018年 1月16日～2018年 7月17日	3,218,318	14,115,310
第8特定期間	2018年 7月18日～2019年 1月15日	28,845,763	5,530,902
第9特定期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	142,975,672	42,517,239
第10特定期間	2019年 7月17日～2020年 1月15日	114,316,849	16,002,755
第11特定期間	2020年 1月16日～2020年 7月15日	52,392,471	54,824,416
第12特定期間	2020年 7月16日～2021年 1月15日	21,637,588	34,255,604

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース)】
以下の運用状況は2021年 1月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。