剰余金又は欠損金（△）、投資信託
有報情報
- #1 委託会社等の概況（連結）
- 株主総会2025/10/30 9:01
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会 - #2 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/10/30 9:01
前期自 2024年 8月 8日至 2025年 2月 7日 当期自 2025年 2月 8日至 2025年 8月 7日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 2,282,538 2,912,684 期首剰余金又は期首欠損金(△) △2,311,528,003 △2,021,884,556 剰余金増加額又は欠損金減少額 439,926,863 186,291,831 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 439,926,863 186,291,831 剰余金減少額又は欠損金増加額 58,392,355 64,466,888 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 58,392,355 64,466,888 分配金 304,432,622 277,411,183 期末剰余金又は期末欠損金(△) △2,021,884,556 △1,903,108,700 - #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/10/30 9:01
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)(単位:百万円) 当期変動額 剰余金の配当 △55,782 当期純利益 28,183
- #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2. 剰余金の配当に関する事項2025/10/30 9:01
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額 - #5 注記表（連結）
- 2025/10/30 9:01
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/10/30 9:01
注記表(2025年 8月 7日現在) 元本 20,702,369 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 107,146
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