有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/02/08-2025/08/07)

【提出】: 2025/10/30 9:01
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2025年 2月 8日から2025年 8月 7日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2025年 2月 7日現在				当期 2025年 8月 7日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			15,956,978,972口				15,016,338,971口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	2,021,884,556円			元本の欠損	1,903,108,700円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.8733円			1口当たり純資産額	0.8733円
		(10,000口当たり純資産額)	(8,733円)			(10,000口当たり純資産額)	(8,733円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年 8月 8日至 2025年 2月 7日				当期自 2025年 2月 8日至 2025年 8月 7日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2024年 8月 8日から2024年 9月 9日まで				2025年 2月 8日から2025年 3月 7日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	115,334,025円		費用控除後の配当等収益額	A	96,993,273円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,382,912,909円		収益調整金額	C	2,864,435,115円
	分配準備積立金額	D	2,361,331,293円		分配準備積立金額	D	2,196,773,072円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,859,578,227円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,158,201,460円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,937,642,679口		当ファンドの期末残存口数	F	15,738,184,236口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,094円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,277円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	56,812,928円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	47,214,552円
	2024年 9月10日から2024年10月 7日まで				2025年 3月 8日から2025年 4月 7日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	102,599,527円		費用控除後の配当等収益額	A	95,802,960円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,078,215,025円		収益調整金額	C	2,859,369,546円
	分配準備積立金額	D	2,153,672,551円		分配準備積立金額	D	2,224,119,500円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,334,487,103円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,179,292,006円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,074,323,182口		当ファンドの期末残存口数	F	15,653,265,493口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,124円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,308円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	51,222,969円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,959,796円
	2024年10月 8日から2024年11月 7日まで				2025年 4月 8日から2025年 5月 7日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	100,672,332円		費用控除後の配当等収益額	A	95,751,704円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,035,397,671円		収益調整金額	C	2,847,058,458円
	分配準備積立金額	D	2,164,803,549円		分配準備積立金額	D	2,243,738,217円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,300,873,552円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,186,548,379円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,805,865,131口		当ファンドの期末残存口数	F	15,525,712,236口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,154円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,340円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	50,417,595円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,577,136円
	2024年11月 8日から2024年12月 9日まで				2025年 5月 8日から2025年 6月 9日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	98,578,698円		費用控除後の配当等収益額	A	94,706,950円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,974,867,963円		収益調整金額	C	2,797,315,972円
	分配準備積立金額	D	2,161,750,317円		分配準備積立金額	D	2,243,935,424円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,235,196,978円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,135,958,346円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,441,195,226口		当ファンドの期末残存口数	F	15,227,475,658口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,184円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,372円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	49,323,585円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,682,426円
	2024年12月10日から2025年 1月 7日まで				2025年 6月10日から2025年 7月 7日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	99,263,021円		費用控除後の配当等収益額	A	96,157,838円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,949,215,751円		収益調整金額	C	2,850,604,860円
	分配準備積立金額	D	2,180,008,235円		分配準備積立金額	D	2,267,067,525円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,228,487,007円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,213,830,223円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,261,536,636口		当ファンドの期末残存口数	F	15,309,419,036口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,215円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,405円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	48,784,609円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,928,257円
	2025年 1月 8日から2025年 2月 7日まで				2025年 7月 8日から2025年 8月 7日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	96,670,195円		費用控除後の配当等収益額	A	93,442,371円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,899,631,040円		収益調整金額	C	2,800,495,240円
	分配準備積立金額	D	2,183,134,986円		分配準備積立金額	D	2,268,481,296円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,179,436,221円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,162,418,907円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,956,978,972口		当ファンドの期末残存口数	F	15,016,338,971口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,245円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,437円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	47,870,936円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,049,016円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2024年 8月 8日至 2025年 2月 7日	当期自 2025年 2月 8日至 2025年 8月 7日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2025年 2月 7日現在	当期 2025年 8月 7日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2024年 8月 8日至 2025年 2月 7日	当期自 2025年 2月 8日至 2025年 8月 7日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2024年 8月 8日至 2025年 2月 7日		当期自 2025年 2月 8日至 2025年 8月 7日
期首元本額	19,215,032,625円	期首元本額	15,956,978,972円
期中追加設定元本額	498,045,022円	期中追加設定元本額	500,012,510円
期中一部解約元本額	3,756,098,675円	期中一部解約元本額	1,440,652,511円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2024年 8月 8日至 2025年 2月 7日	当期自 2025年 2月 8日至 2025年 8月 7日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△109,525,450	△50,602,584
親投資信託受益証券	1,991	3,981
合計	△109,523,459	△50,598,603

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/02/08-2025/08/07)

開示資料

決算