有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月9日-平成28年8月8日)

【提出】
2016/10/26 9:02
【資料】
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【項目】
54項目
②【分配の推移】
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり

計算期間1口当たりの分配金
第1特定期間2015年 4月28日～2015年 8月 7日0.0060円
第2特定期間2015年 8月 8日～2016年 2月 8日0.0180円
第3特定期間2016年 2月 9日～2016年 8月 8日0.0180円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

計算期間1口当たりの分配金
第1特定期間2015年 4月28日～2015年 8月 7日0.0080円
第2特定期間2015年 8月 8日～2016年 2月 8日0.0240円
第3特定期間2016年 2月 9日～2016年 8月 8日0.0240円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

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