有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/08/08-2025/02/07)

【提出】
2025/04/28 9:00
【資料】
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【項目】
55項目
②【分配の推移】
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり

計算期間1口当たりの分配金
第1特定期間2015年 4月28日～2015年 8月 7日0.0060円
第2特定期間2015年 8月 8日～2016年 2月 8日0.0180円
第3特定期間2016年 2月 9日～2016年 8月 8日0.0180円
第4特定期間2016年 8月 9日～2017年 2月 7日0.0180円
第5特定期間2017年 2月 8日～2017年 8月 7日0.0180円
第6特定期間2017年 8月 8日～2018年 2月 7日0.0180円
第7特定期間2018年 2月 8日～2018年 8月 7日0.0180円
第8特定期間2018年 8月 8日～2019年 2月 7日0.0180円
第9特定期間2019年 2月 8日～2019年 8月 7日0.0180円
第10特定期間2019年 8月 8日～2020年 2月 7日0.0180円
第11特定期間2020年 2月 8日～2020年 8月 7日0.0180円
第12特定期間2020年 8月 8日～2021年 2月 8日0.0180円
第13特定期間2021年 2月 9日～2021年 8月10日0.0180円
第14特定期間2021年 8月11日～2022年 2月 7日0.0180円
第15特定期間2022年 2月 8日～2022年 8月 8日0.0180円
第16特定期間2022年 8月 9日～2023年 2月 7日0.0180円
第17特定期間2023年 2月 8日～2023年 8月 7日0.0180円
第18特定期間2023年 8月 8日～2024年 2月 7日0.0180円
第19特定期間2024年 2月 8日～2024年 8月 7日0.0180円
第20特定期間2024年 8月 8日～2025年 2月 7日0.0180円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

計算期間1口当たりの分配金
第1特定期間2015年 4月28日～2015年 8月 7日0.0080円
第2特定期間2015年 8月 8日～2016年 2月 8日0.0240円
第3特定期間2016年 2月 9日～2016年 8月 8日0.0240円
第4特定期間2016年 8月 9日～2017年 2月 7日0.0240円
第5特定期間2017年 2月 8日～2017年 8月 7日0.0240円
第6特定期間2017年 8月 8日～2018年 2月 7日0.0240円
第7特定期間2018年 2月 8日～2018年 8月 7日0.0240円
第8特定期間2018年 8月 8日～2019年 2月 7日0.0240円
第9特定期間2019年 2月 8日～2019年 8月 7日0.0240円
第10特定期間2019年 8月 8日～2020年 2月 7日0.0240円
第11特定期間2020年 2月 8日～2020年 8月 7日0.0240円
第12特定期間2020年 8月 8日～2021年 2月 8日0.0240円
第13特定期間2021年 2月 9日～2021年 8月10日0.0240円
第14特定期間2021年 8月11日～2022年 2月 7日0.0240円
第15特定期間2022年 2月 8日～2022年 8月 8日0.0240円
第16特定期間2022年 8月 9日～2023年 2月 7日0.0240円
第17特定期間2023年 2月 8日～2023年 8月 7日0.0240円
第18特定期間2023年 8月 8日～2024年 2月 7日0.0240円
第19特定期間2024年 2月 8日～2024年 8月 7日0.0240円
第20特定期間2024年 8月 8日～2025年 2月 7日0.0240円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

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